Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VERDE AM II FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.355.063/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,81

12/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,91%

Estruturação da classe

CSHG ALL VERDE AM II FICFI MULT

09.355.063/0001-35

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VERDE AM II FICFI MULT

09.355.063/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2020	R$ 0,00	R$ 4,809028	R$ 0,00	R$ 79.897.126,08	0
11/02/2020	R$ 79.519.146,74	R$ 4,786277	R$ 0,00	R$ 0,00	18
10/02/2020	R$ 79.019.156,35	R$ 4,756183	R$ 0,00	R$ 0,00	18
07/02/2020	R$ 79.177.660,06	R$ 4,765723	R$ 0,00	R$ 0,00	18
06/02/2020	R$ 79.494.556,41	R$ 4,784797	R$ 0,00	R$ 0,00	18
05/02/2020	R$ 79.661.321,89	R$ 4,794835	R$ 0,00	R$ 0,00	18
04/02/2020	R$ 79.610.952,11	R$ 4,791803	R$ 0,00	R$ 0,00	18
03/02/2020	R$ 79.383.576,24	R$ 4,778117	R$ 0,00	R$ 0,00	18
31/01/2020	R$ 79.219.695,66	R$ 4,768253	R$ 0,00	R$ 0,00	18
30/01/2020	R$ 79.502.810,28	R$ 4,785294	R$ 0,00	R$ 0,00	18
29/01/2020	R$ 79.523.458,31	R$ 4,786537	R$ 0,00	R$ 0,00	18
28/01/2020	R$ 79.653.592,89	R$ 4,794369	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/01/2020	R$ 79.207.345,70	R$ 4,767510	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/01/2020	R$ 79.782.428,28	R$ 4,802124	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/01/2020	R$ 79.920.438,77	R$ 4,810431	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/01/2020	R$ 79.821.751,08	R$ 4,804491	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/01/2020	R$ 79.620.593,99	R$ 4,792383	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/01/2020	R$ 79.867.535,30	R$ 4,807247	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/01/2020	R$ 79.854.484,71	R$ 4,806461	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/01/2020	R$ 79.621.856,10	R$ 4,792459	R$ 0,00	R$ 0,00	18
15/01/2020	R$ 79.578.333,95	R$ 4,789840	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/01/2020	R$ 79.687.837,14	R$ 4,796431	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.