Patrimônio líquido
R$ 56.451.017,44
classe
R$ 56.451.017,44
R$ 2.047,67
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
14,82%
Fundo/Casca
MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
69.093.714/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
69.093.714/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.451.017,44 | R$ 2.047,665402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.413.907,09 | R$ 2.046,319287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.383.662,55 | R$ 2.045,222217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.355.159,87 | R$ 2.044,188331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.302.278,40 | R$ 2.042,270144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.272.251,61 | R$ 2.041,180973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.243.185,37 | R$ 2.040,126644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.214.170,40 | R$ 2.039,074175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.169.243,77 | R$ 2.037,444538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.141.876,04 | R$ 2.036,451819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.113.114,36 | R$ 2.035,408538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.082.761,87 | R$ 2.034,307553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.052.530,22 | R$ 2.033,210951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.022.371,63 | R$ 2.032,116999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.993.033,43 | R$ 2.031,052805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.961.471,51 | R$ 2.029,907950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.929.369,41 | R$ 2.028,743500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.905.258,98 | R$ 2.027,868935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.903.311,70 | R$ 2.027,798301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.880.517,28 | R$ 2.026,971471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.847.604,90 | R$ 2.025,777630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.820.517,24 | R$ 2.024,795071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |