Patrimônio líquido
R$ 89.300.849,33
classe
R$ 89.300.849,33
R$ 578,87
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
15,71%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.931.953/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.931.953/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.300.849,33 | R$ 578,867571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 89.216.967,89 | R$ 578,323833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.100.804,80 | R$ 577,570839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.194.445,42 | R$ 578,177838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.162.375,43 | R$ 577,969953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.136.617,20 | R$ 577,802982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.035.690,02 | R$ 577,148750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.968.661,25 | R$ 576,714255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.064.203,79 | R$ 577,333583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.044.071,02 | R$ 577,203078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.045.240,93 | R$ 577,210662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.156.878,68 | R$ 577,934322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.163.050,72 | R$ 577,974330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.949.771,16 | R$ 576,591806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.742.212,60 | R$ 575,246366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.453.259,47 | R$ 573,373309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.174.720,99 | R$ 571,567762 | R$ 0,00 | R$ 525.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.952.731,96 | R$ 573,198126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.910.786,92 | R$ 572,927839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.771.608,98 | R$ 572,030997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.856.433,67 | R$ 572,577595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.897.334,09 | R$ 572,841151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |