Patrimônio líquido
R$ 33.926.295,15
classe
R$ 33.926.295,15
R$ 35,57
20/08/2026
R$ 25.000,00
3
Dias úteis
641
46,34%
Fundo/Casca
SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
09.296.352/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
09.296.352/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.926.295,15 | R$ 35,570672 | R$ 0,00 | R$ 14.060,44 | 641 |
| 19/08/2026 | R$ 33.099.578,14 | R$ 34,689508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 643 |
| 18/08/2026 | R$ 32.843.511,25 | R$ 34,421141 | R$ 0,00 | R$ 27.867,30 | 643 |
| 17/08/2026 | R$ 32.811.678,61 | R$ 34,358627 | R$ 0,00 | R$ 5.635,22 | 645 |
| 14/08/2026 | R$ 32.771.137,73 | R$ 34,310282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 645 |
| 13/08/2026 | R$ 33.042.039,67 | R$ 34,593907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 645 |
| 12/08/2026 | R$ 33.616.613,79 | R$ 35,195467 | R$ 0,00 | R$ 17.709,84 | 645 |
| 11/08/2026 | R$ 33.274.863,80 | R$ 34,819323 | R$ 0,00 | R$ 1.127,67 | 645 |
| 10/08/2026 | R$ 33.963.191,82 | R$ 35,538395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 645 |
| 07/08/2026 | R$ 33.536.647,70 | R$ 35,092068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 645 |
| 06/08/2026 | R$ 33.727.361,67 | R$ 35,291627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 645 |
| 05/08/2026 | R$ 34.298.292,65 | R$ 35,889038 | R$ 0,00 | R$ 4.358,57 | 645 |
| 04/08/2026 | R$ 34.149.020,04 | R$ 35,728302 | R$ 0,00 | R$ 89.320,75 | 646 |
| 03/08/2026 | R$ 33.492.685,72 | R$ 34,950198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 647 |
| 31/07/2026 | R$ 34.232.594,12 | R$ 35,722305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 647 |
| 30/07/2026 | R$ 34.150.125,59 | R$ 35,636248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 647 |
| 29/07/2026 | R$ 33.685.664,27 | R$ 35,151574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 647 |
| 28/07/2026 | R$ 33.976.140,00 | R$ 35,454691 | R$ 0,00 | R$ 1.121,80 | 647 |
| 27/07/2026 | R$ 33.980.131,03 | R$ 35,457685 | R$ 0,00 | R$ 12.717,05 | 647 |
| 24/07/2026 | R$ 33.793.496,70 | R$ 35,249743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 647 |
| 23/07/2026 | R$ 33.993.986,29 | R$ 35,458872 | R$ 0,00 | R$ 88.647,17 | 647 |
| 22/07/2026 | R$ 33.824.452,13 | R$ 35,190265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 648 |