Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT FI SANTILLANA MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.130.497/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14.050,40

05/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,30%

Estruturação da classe

SANT FI SANTILLANA MULT CRED PRIV IE

09.130.497/0001-37

FIF

BANCO SANTANDER

SANT FI SANTILLANA MULT CRED PRIV IE

09.130.497/0001-37

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/01/2023	R$ 0,00	R$ 14.050,403108	R$ 0,00	R$ 25.795.731,85	0
04/01/2023	R$ 24.469.994,55	R$ 13.328,301349	R$ 0,00	R$ 2.680.000.000,00	1
03/01/2023	R$ 2.703.219.676,93	R$ 13.322,139472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 2.701.853.654,31	R$ 13.315,407373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 2.700.492.504,18	R$ 13.308,699286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 2.699.139.899,37	R$ 13.302,033313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 2.697.659.055,55	R$ 13.294,735346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 2.696.307.488,78	R$ 13.288,074491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 2.694.956.092,44	R$ 13.281,414473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 2.693.603.389,31	R$ 13.274,748016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 2.692.253.439,62	R$ 13.268,095127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 2.690.902.940,17	R$ 13.261,439530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 2.689.554.871,06	R$ 13.254,795910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 2.688.206.448,09	R$ 13.248,150546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 2.686.858.684,34	R$ 13.241,508431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 2.685.516.215,16	R$ 13.234,892408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 2.684.166.883,17	R$ 13.228,242564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 2.682.821.088,87	R$ 13.221,610155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 2.681.471.677,34	R$ 13.214,959919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 2.680.123.177,15	R$ 13.208,314174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 2.678.775.404,16	R$ 13.201,672014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 2.677.427.945,00	R$ 13.195,031399	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.