Fundos | ANBIMA Data

classe

BANRISUL PREVIDENCIA FI RF REF IMA G LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.960.975/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,06

26/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,40%

Estruturação da classe

BANRISUL PREVIDENCIA FI RF REF IMA G LP

08.960.975/0001-73

FIF

BANRISUL S/A CVMC

BANRISUL PREVIDENCIA FI RF REF IMA G LP

08.960.975/0001-73

IMA-GERAL

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2021	R$ 0,00	R$ 4,061770	R$ 0,00	R$ 161.984.557,55	0
25/11/2021	R$ 161.757.264,73	R$ 4,056070	R$ 0,00	R$ 1.312.000,00	89
24/11/2021	R$ 163.087.528,51	R$ 4,056520	R$ 0,00	R$ 0,00	89
23/11/2021	R$ 162.874.470,13	R$ 4,051220	R$ 500.000,00	R$ 1.200.000,00	89
22/11/2021	R$ 163.259.957,05	R$ 4,043430	R$ 0,00	R$ 400.540,30	89
19/11/2021	R$ 163.957.172,76	R$ 4,050760	R$ 0,00	R$ 301.822,00	89
18/11/2021	R$ 163.941.054,73	R$ 4,042920	R$ 0,00	R$ 161.405,18	89
17/11/2021	R$ 164.103.843,61	R$ 4,042950	R$ 0,00	R$ 0,00	89
16/11/2021	R$ 164.174.672,54	R$ 4,044700	R$ 0,00	R$ 1.886,38	89
12/11/2021	R$ 164.335.951,54	R$ 4,048630	R$ 0,00	R$ 0,00	89
11/11/2021	R$ 164.055.339,54	R$ 4,041710	R$ 0,00	R$ 1.034,25	89
10/11/2021	R$ 163.833.467,14	R$ 4,036220	R$ 0,00	R$ 133.594,96	89
09/11/2021	R$ 163.917.054,32	R$ 4,034990	R$ 0,00	R$ 0,00	89
08/11/2021	R$ 163.469.423,70	R$ 4,023970	R$ 5.000,00	R$ 10.564,09	89
05/11/2021	R$ 163.405.882,91	R$ 4,022270	R$ 0,00	R$ 6.163,99	89
04/11/2021	R$ 163.370.018,95	R$ 4,021240	R$ 0,00	R$ 9.260,04	89
03/11/2021	R$ 163.647.498,92	R$ 4,027840	R$ 0,00	R$ 13.909,54	89
01/11/2021	R$ 162.373.559,88	R$ 3,996140	R$ 0,00	R$ 0,00	89
29/10/2021	R$ 162.622.393,52	R$ 4,002270	R$ 9.313,09	R$ 0,00	89
28/10/2021	R$ 161.794.521,33	R$ 3,982120	R$ 0,00	R$ 456.917,08	89
27/10/2021	R$ 163.336.301,29	R$ 4,008750	R$ 0,00	R$ 1.381.302,63	89
26/10/2021	R$ 164.462.401,85	R$ 4,002530	R$ 0,00	R$ 2.006.926,11	89

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.