Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,25
31/03/2023
R$ 100,00
0
Dias
0
13,31%
Fundo/Casca
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP
08.960.563/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP
08.960.563/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 4,246890 | R$ 0,00 | R$ 55.379.195,44 | 0 |
| 30/03/2023 | R$ 55.352.809,13 | R$ 4,244860 | R$ 77.715,60 | R$ 1.352.315,50 | 1168 |
| 29/03/2023 | R$ 56.600.186,48 | R$ 4,242820 | R$ 87.479,24 | R$ 7.521.084,71 | 1171 |
| 28/03/2023 | R$ 64.002.487,19 | R$ 4,240750 | R$ 29.236,97 | R$ 645.755,43 | 1173 |
| 27/03/2023 | R$ 64.587.609,47 | R$ 4,238690 | R$ 241.708,17 | R$ 150.905,59 | 1174 |
| 24/03/2023 | R$ 64.466.064,11 | R$ 4,236670 | R$ 48.355,00 | R$ 1.999.018,42 | 1177 |
| 23/03/2023 | R$ 66.386.426,57 | R$ 4,234730 | R$ 317.355,73 | R$ 278.415,64 | 1176 |
| 22/03/2023 | R$ 66.315.025,00 | R$ 4,232660 | R$ 27.512,71 | R$ 258.565,11 | 1176 |
| 21/03/2023 | R$ 66.514.084,75 | R$ 4,230630 | R$ 195.008,41 | R$ 1.118.748,80 | 1180 |
| 20/03/2023 | R$ 67.405.063,32 | R$ 4,228570 | R$ 38.727,83 | R$ 1.191.980,07 | 1178 |
| 17/03/2023 | R$ 68.523.934,02 | R$ 4,226450 | R$ 133.330,00 | R$ 243.690,08 | 1173 |
| 16/03/2023 | R$ 68.602.683,89 | R$ 4,224510 | R$ 50.750,00 | R$ 299.385,04 | 1172 |
| 15/03/2023 | R$ 68.817.937,66 | R$ 4,222460 | R$ 160.600,30 | R$ 230.145,64 | 1173 |
| 14/03/2023 | R$ 68.855.022,65 | R$ 4,220470 | R$ 195.156,86 | R$ 176.453,94 | 1167 |
| 13/03/2023 | R$ 68.804.267,58 | R$ 4,218500 | R$ 852.389,35 | R$ 57.385,46 | 1168 |
| 10/03/2023 | R$ 67.977.984,97 | R$ 4,216560 | R$ 543.989,09 | R$ 243.981,15 | 1165 |
| 09/03/2023 | R$ 67.645.842,33 | R$ 4,214560 | R$ 165.566,91 | R$ 741.224,35 | 1164 |
| 08/03/2023 | R$ 68.188.535,74 | R$ 4,212520 | R$ 321.674,97 | R$ 12.223,53 | 1165 |
| 07/03/2023 | R$ 67.846.258,13 | R$ 4,210490 | R$ 331.100,00 | R$ 843.617,86 | 1161 |
| 06/03/2023 | R$ 68.325.236,61 | R$ 4,208420 | R$ 3.735.697,87 | R$ 225.300,93 | 1157 |
| 03/03/2023 | R$ 64.782.914,47 | R$ 4,206350 | R$ 22.568,00 | R$ 2.663.481,39 | 1162 |
| 02/03/2023 | R$ 67.390.550,97 | R$ 4,204270 | R$ 112.835,37 | R$ 198.776,51 | 1164 |