Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ECOMUDANÇA RF REF DI DC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.145.225/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 30,81

21/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,72%

Estruturação da classe

ITAÚ ECOMUDANÇA RF REF DI DC

09.145.225/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ECOMUDANÇA RF REF DI DC

09.145.225/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2022	R$ 0,00	R$ 30,810578	R$ 0,00	R$ 10.783.742,80	0
20/10/2022	R$ 10.782.224,49	R$ 30,806240	R$ 50.000,00	R$ 9.076,71	438
19/10/2022	R$ 10.735.998,48	R$ 30,791031	R$ 0,00	R$ 3.036,03	438
18/10/2022	R$ 10.733.513,14	R$ 30,775200	R$ 350,00	R$ 2.516,81	438
17/10/2022	R$ 10.730.057,57	R$ 30,759083	R$ 3.500,00	R$ 6.419,85	438
14/10/2022	R$ 10.727.958,13	R$ 30,744699	R$ 0,00	R$ 55.327,81	438
13/10/2022	R$ 10.778.167,09	R$ 30,730104	R$ 5.100,00	R$ 1.006,51	438
11/10/2022	R$ 10.768.822,88	R$ 30,715128	R$ 0,00	R$ 3.601,25	439
10/10/2022	R$ 10.767.160,25	R$ 30,700119	R$ 19.191,18	R$ 5.326,25	439
07/10/2022	R$ 10.748.052,19	R$ 30,685150	R$ 39.700,00	R$ 15.192,70	439
06/10/2022	R$ 10.718.358,51	R$ 30,670309	R$ 250,00	R$ 402,49	439
05/10/2022	R$ 10.713.231,32	R$ 30,655202	R$ 7.500,00	R$ 57.888,02	440
04/10/2022	R$ 10.758.519,92	R$ 30,640679	R$ 2.620,00	R$ 6.853,58	441
03/10/2022	R$ 10.757.663,71	R$ 30,626188	R$ 12.417,14	R$ 4.001,74	441
30/09/2022	R$ 10.744.126,98	R$ 30,611597	R$ 0,00	R$ 1.164,15	441
29/09/2022	R$ 10.740.258,01	R$ 30,597258	R$ 4.350,00	R$ 0,00	441
28/09/2022	R$ 10.730.843,64	R$ 30,582825	R$ 0,00	R$ 0,00	441
27/09/2022	R$ 10.725.645,48	R$ 30,568010	R$ 0,00	R$ 607,95	441
26/09/2022	R$ 10.720.776,40	R$ 30,552402	R$ 2.852,58	R$ 32.619,11	442
23/09/2022	R$ 10.745.376,50	R$ 30,537719	R$ 161.700,00	R$ 92.209,05	443
22/09/2022	R$ 10.670.673,61	R$ 30,522811	R$ 2.750,00	R$ 2.047,37	443
21/09/2022	R$ 10.664.631,86	R$ 30,507537	R$ 0,00	R$ 7.698,03	443

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.