Patrimônio líquido
R$ 897.318.183,15
classe
R$ 897.318.183,15
R$ 5,44
20/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
119
14,32%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.324.673/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.324.673/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 897.318.183,15 | R$ 5,437042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 19/08/2026 | R$ 896.867.005,81 | R$ 5,434308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 18/08/2026 | R$ 896.417.611,27 | R$ 5,431585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 17/08/2026 | R$ 895.965.143,53 | R$ 5,428844 | R$ 0,00 | R$ 7.031.070,11 | 119 |
| 14/08/2026 | R$ 902.526.454,82 | R$ 5,426019 | R$ 64.631,60 | R$ 0,00 | 119 |
| 13/08/2026 | R$ 901.996.348,71 | R$ 5,423221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 12/08/2026 | R$ 901.538.120,77 | R$ 5,420466 | R$ 0,00 | R$ 922.474,96 | 118 |
| 11/08/2026 | R$ 902.001.991,38 | R$ 5,417711 | R$ 399.708,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 10/08/2026 | R$ 901.143.095,20 | R$ 5,414952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 07/08/2026 | R$ 900.684.845,01 | R$ 5,412198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 06/08/2026 | R$ 900.228.925,83 | R$ 5,409459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 05/08/2026 | R$ 899.765.420,50 | R$ 5,406673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 04/08/2026 | R$ 899.302.817,33 | R$ 5,403894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 03/08/2026 | R$ 898.840.469,82 | R$ 5,401115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 31/07/2026 | R$ 898.381.360,11 | R$ 5,398357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 30/07/2026 | R$ 897.921.534,89 | R$ 5,395594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 29/07/2026 | R$ 897.459.080,18 | R$ 5,392815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 28/07/2026 | R$ 896.996.099,65 | R$ 5,390033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 27/07/2026 | R$ 896.535.659,80 | R$ 5,387266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 24/07/2026 | R$ 896.077.043,00 | R$ 5,384510 | R$ 85.000.000,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 23/07/2026 | R$ 810.663.337,92 | R$ 5,381764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 22/07/2026 | R$ 810.249.636,61 | R$ 5,379017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |