Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER CHAMONIX MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.342.405/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 469,56

29/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,92%

Estruturação da classe

SANTANDER CHAMONIX MULT FI

06.342.405/0001-94

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER CHAMONIX MULT FI

06.342.405/0001-94

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2019	R$ 0,00	R$ 469,564801	R$ 0,00	R$ 31.727.222,68	0
28/05/2019	R$ 31.724.830,99	R$ 469,529404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2019	R$ 31.718.520,90	R$ 469,436014	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2019	R$ 31.711.241,22	R$ 469,328275	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2019	R$ 31.703.932,66	R$ 469,220107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2019	R$ 31.696.626,54	R$ 469,111977	R$ 0,00	R$ 2.235.607,40	3
21/05/2019	R$ 33.924.404,21	R$ 469,003731	R$ 0,00	R$ 35.000.000,00	3
20/05/2019	R$ 68.907.987,12	R$ 468,892019	R$ 0,00	R$ 75.588,95	3
17/05/2019	R$ 68.967.294,03	R$ 468,781347	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2019	R$ 68.951.017,03	R$ 468,670710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2019	R$ 68.934.894,12	R$ 468,561120	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2019	R$ 68.918.556,40	R$ 468,450070	R$ 0,00	R$ 28.000.000,00	3
13/05/2019	R$ 96.901.284,34	R$ 468,366587	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2019	R$ 96.880.857,57	R$ 468,267849	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2019	R$ 96.859.767,08	R$ 468,165909	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2019	R$ 96.838.439,32	R$ 468,062823	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2019	R$ 96.823.121,69	R$ 467,988786	R$ 0,00	R$ 28.000.000,00	3
06/05/2019	R$ 124.789.046,58	R$ 467,861031	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2019	R$ 124.752.660,91	R$ 467,724613	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2019	R$ 124.722.613,56	R$ 467,611959	R$ 1.500.000,00	R$ 16.337.809,52	3
30/04/2019	R$ 139.526.624,50	R$ 467,498714	R$ 0,00	R$ 759.334,45	3
29/04/2019	R$ 140.253.548,75	R$ 467,390708	R$ 0,00	R$ 9.700.000,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.