Patrimônio líquido
R$ 8.988.424.552,92
classe
R$ 8.988.424.552,92
R$ 57,36
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
66457
14,42%
Fundo/Casca
SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
09.300.207/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
09.300.207/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.988.424.552,92 | R$ 57,360433 | R$ 4.573.045,52 | R$ 16.901.946,20 | 66457 |
| 19/08/2026 | R$ 8.996.294.517,10 | R$ 57,332017 | R$ 6.792.441,18 | R$ 15.097.411,76 | 66522 |
| 18/08/2026 | R$ 8.999.942.938,86 | R$ 57,302368 | R$ 10.646.565,62 | R$ 12.138.661,66 | 66583 |
| 17/08/2026 | R$ 8.996.605.766,93 | R$ 57,271626 | R$ 9.717.930,63 | R$ 13.290.281,54 | 66636 |
| 14/08/2026 | R$ 8.995.774.162,83 | R$ 57,243602 | R$ 7.381.114,72 | R$ 11.597.473,65 | 66739 |
| 13/08/2026 | R$ 8.995.448.431,62 | R$ 57,214712 | R$ 2.938.576,33 | R$ 21.551.581,43 | 66797 |
| 12/08/2026 | R$ 9.010.143.461,72 | R$ 57,189844 | R$ 8.360.152,85 | R$ 16.266.593,90 | 66852 |
| 11/08/2026 | R$ 9.012.958.063,27 | R$ 57,157553 | R$ 5.258.758,20 | R$ 14.749.153,21 | 66917 |
| 10/08/2026 | R$ 9.017.836.515,75 | R$ 57,128336 | R$ 6.677.099,10 | R$ 15.706.470,00 | 66963 |
| 07/08/2026 | R$ 9.022.120.869,44 | R$ 57,098306 | R$ 4.558.673,12 | R$ 17.024.814,71 | 67048 |
| 06/08/2026 | R$ 9.030.580.925,23 | R$ 57,072988 | R$ 6.355.835,84 | R$ 17.132.295,37 | 67111 |
| 05/08/2026 | R$ 9.036.728.581,46 | R$ 57,043769 | R$ 4.416.837,52 | R$ 12.389.709,22 | 67166 |
| 04/08/2026 | R$ 9.039.672.668,26 | R$ 57,012053 | R$ 4.790.615,49 | R$ 11.527.479,69 | 67212 |
| 03/08/2026 | R$ 9.041.769.789,92 | R$ 56,982812 | R$ 5.982.524,61 | R$ 18.092.503,88 | 67277 |
| 31/07/2026 | R$ 9.049.283.480,91 | R$ 56,953884 | R$ 8.102.383,51 | R$ 8.958.287,94 | 67352 |
| 30/07/2026 | R$ 9.045.381.123,24 | R$ 56,923940 | R$ 5.588.787,82 | R$ 11.128.214,32 | 67392 |
| 29/07/2026 | R$ 9.045.464.133,81 | R$ 56,889623 | R$ 6.070.669,46 | R$ 15.790.604,62 | 67443 |
| 28/07/2026 | R$ 9.049.955.947,75 | R$ 56,856777 | R$ 5.321.060,58 | R$ 9.836.979,55 | 67494 |
| 27/07/2026 | R$ 9.050.045.106,03 | R$ 56,828979 | R$ 4.671.419,14 | R$ 12.769.118,03 | 67557 |
| 24/07/2026 | R$ 9.053.443.617,02 | R$ 56,799498 | R$ 7.401.326,65 | R$ 9.768.995,52 | 67640 |
| 23/07/2026 | R$ 9.051.075.341,84 | R$ 56,769793 | R$ 3.534.174,57 | R$ 15.231.812,35 | 67676 |
| 22/07/2026 | R$ 9.058.178.942,86 | R$ 56,741016 | R$ 6.152.985,20 | R$ 9.911.086,63 | 67739 |