Patrimônio líquido
R$ 781.781.812,68
classe
R$ 781.781.812,68
R$ 58,02
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,37%
Fundo/Casca
SANTANDER VIP 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
09.300.166/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER VIP 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
09.300.166/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 781.781.812,68 | R$ 58,018067 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 781.390.770,00 | R$ 57,989047 | R$ 72.200,00 | R$ 845.168,74 | 1828 |
| 19/08/2026 | R$ 781.768.265,25 | R$ 57,959727 | R$ 451.000,00 | R$ 867.909,07 | 1828 |
| 18/08/2026 | R$ 781.775.647,23 | R$ 57,929381 | R$ 86.653,00 | R$ 635.391,09 | 1830 |
| 17/08/2026 | R$ 781.912.715,58 | R$ 57,898898 | R$ 1.230.653,68 | R$ 517.502,45 | 1831 |
| 14/08/2026 | R$ 780.813.658,83 | R$ 57,870296 | R$ 48.000,00 | R$ 216.644,56 | 1832 |
| 13/08/2026 | R$ 780.596.573,18 | R$ 57,841714 | R$ 27.000,00 | R$ 232.818,78 | 1832 |
| 12/08/2026 | R$ 780.385.117,82 | R$ 57,810802 | R$ 60.579,00 | R$ 1.966.401,55 | 1833 |
| 11/08/2026 | R$ 781.899.019,75 | R$ 57,781840 | R$ 139.000,00 | R$ 371.813,64 | 1834 |
| 10/08/2026 | R$ 781.716.680,99 | R$ 57,751169 | R$ 284.694,94 | R$ 1.341.041,22 | 1835 |
| 07/08/2026 | R$ 782.405.147,42 | R$ 57,724028 | R$ 129.492,89 | R$ 233.678,02 | 1835 |
| 06/08/2026 | R$ 782.123.864,84 | R$ 57,695593 | R$ 69.000,00 | R$ 136.680,90 | 1836 |
| 05/08/2026 | R$ 781.770.221,41 | R$ 57,664515 | R$ 178.200,00 | R$ 178.278,00 | 1836 |
| 04/08/2026 | R$ 781.365.313,70 | R$ 57,634643 | R$ 70.039,00 | R$ 135.367,30 | 1837 |
| 03/08/2026 | R$ 781.029.761,63 | R$ 57,605076 | R$ 124.074,00 | R$ 533.484,82 | 1837 |
| 31/07/2026 | R$ 781.036.798,92 | R$ 57,575414 | R$ 39.744,00 | R$ 522.464,89 | 1838 |
| 30/07/2026 | R$ 781.100.129,42 | R$ 57,544517 | R$ 423.410,00 | R$ 3.436.110,38 | 1838 |
| 29/07/2026 | R$ 783.641.606,46 | R$ 57,509935 | R$ 60.620,00 | R$ 312.405,51 | 1840 |
| 28/07/2026 | R$ 783.486.459,67 | R$ 57,480081 | R$ 124.714,30 | R$ 252.115,71 | 1841 |
| 27/07/2026 | R$ 783.215.563,70 | R$ 57,450865 | R$ 324.769,00 | R$ 253.851,69 | 1841 |
| 24/07/2026 | R$ 782.724.674,61 | R$ 57,420056 | R$ 358.420,94 | R$ 714.371,33 | 1841 |
| 23/07/2026 | R$ 782.682.429,73 | R$ 57,390858 | R$ 207.588,00 | R$ 405.946,64 | 1841 |