Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTFOLIO INVESTMENT FIQ MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.110.254/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,09

17/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,50%

Estruturação da classe

PORTFOLIO INVESTMENT FIQ MULT CRED PRIV

09.110.254/0001-37

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

PORTFOLIO INVESTMENT FIQ MULT CRED PRIV

09.110.254/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2023	R$ 0,00	R$ 3,092862	R$ 0,00	R$ 116.950,14	0
16/03/2023	R$ 123.571,73	R$ 3,267976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 123.540,93	R$ 3,267161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 123.508,06	R$ 3,266292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 123.476,00	R$ 3,265444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 123.445,50	R$ 3,264638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 123.410,69	R$ 3,263717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 123.375,95	R$ 3,262798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 123.341,64	R$ 3,261891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 123.303,28	R$ 3,260876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 123.270,25	R$ 3,260003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 123.227,39	R$ 3,258869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 123.187,35	R$ 3,257810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 123.150,31	R$ 3,256831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 123.115,05	R$ 3,255898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 123.078,91	R$ 3,254943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 123.042,42	R$ 3,253978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 123.006,58	R$ 3,253030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 122.972,02	R$ 3,252116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 122.936,82	R$ 3,251185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 122.899,12	R$ 3,250188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 122.859,96	R$ 3,249152	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.