Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,88
20/08/2021
-
0
Dias
0
1,00%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI CORPORATE RENDA FIXA CP
09.300.180/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI CORPORATE RENDA FIXA CP
09.300.180/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 24,881037 | R$ 0,00 | R$ 51.484.333,91 | 0 |
| 19/08/2021 | R$ 51.544.107,79 | R$ 24,877636 | R$ 5.474,60 | R$ 6.951,84 | 94 |
| 18/08/2021 | R$ 51.538.581,83 | R$ 24,874256 | R$ 91.000,00 | R$ 424.036,36 | 94 |
| 17/08/2021 | R$ 51.865.076,22 | R$ 24,871119 | R$ 210.359,74 | R$ 29.134,78 | 95 |
| 16/08/2021 | R$ 51.676.819,86 | R$ 24,867735 | R$ 0,00 | R$ 8.969,11 | 95 |
| 13/08/2021 | R$ 51.678.769,39 | R$ 24,864358 | R$ 46.414,17 | R$ 30.035,64 | 96 |
| 12/08/2021 | R$ 51.655.315,86 | R$ 24,860952 | R$ 60.000,00 | R$ 439.025,90 | 97 |
| 11/08/2021 | R$ 52.027.252,50 | R$ 24,857565 | R$ 35.570,97 | R$ 92.737,35 | 98 |
| 10/08/2021 | R$ 52.077.330,36 | R$ 24,854182 | R$ 146.200,00 | R$ 743,04 | 98 |
| 09/08/2021 | R$ 51.924.805,81 | R$ 24,850800 | R$ 311.312,14 | R$ 51.000,00 | 98 |
| 06/08/2021 | R$ 51.657.460,27 | R$ 24,847417 | R$ 481.130,28 | R$ 444.724,34 | 98 |
| 05/08/2021 | R$ 51.614.045,14 | R$ 24,844043 | R$ 2.009.771,66 | R$ 854.404,80 | 98 |
| 04/08/2021 | R$ 50.453.716,18 | R$ 24,841600 | R$ 110.000,00 | R$ 2.045.299,91 | 98 |
| 03/08/2021 | R$ 52.383.848,94 | R$ 24,839149 | R$ 0,00 | R$ 28.403.751,51 | 98 |
| 02/08/2021 | R$ 80.779.592,82 | R$ 24,836687 | R$ 418.000,00 | R$ 74.232,08 | 98 |
| 30/07/2021 | R$ 80.427.851,11 | R$ 24,834225 | R$ 2.503.846,09 | R$ 934.117,17 | 99 |
| 29/07/2021 | R$ 78.850.333,89 | R$ 24,831773 | R$ 5.820,28 | R$ 264.491,94 | 99 |
| 28/07/2021 | R$ 79.101.190,90 | R$ 24,829320 | R$ 0,00 | R$ 3.217.417,82 | 100 |
| 27/07/2021 | R$ 82.310.467,16 | R$ 24,826864 | R$ 85.000,00 | R$ 353.996,72 | 100 |
| 26/07/2021 | R$ 82.571.295,19 | R$ 24,824408 | R$ 0,00 | R$ 12.118,29 | 100 |
| 23/07/2021 | R$ 82.575.251,12 | R$ 24,821954 | R$ 311.792,72 | R$ 1.212.637,20 | 100 |
| 22/07/2021 | R$ 83.467.836,48 | R$ 24,819498 | R$ 62.803,78 | R$ 94.937,46 | 100 |