Patrimônio líquido
R$ 31.158.697,70
classe
R$ 31.158.697,70
R$ 3,54
01/10/2026
R$ 50.000,00
14
Dias úteis
1
14,39%
Fundo/Casca
XCVI FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
09.181.291/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XCVI FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
09.181.291/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 31.158.697,70 | R$ 3,535393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.144.208,70 | R$ 3,533749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.125.871,37 | R$ 3,531669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.098.392,24 | R$ 3,528551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.085.373,66 | R$ 3,527074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.063.888,57 | R$ 3,524636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.049.746,00 | R$ 3,523031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.040.350,26 | R$ 3,521965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.028.151,45 | R$ 3,520581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.017.011,65 | R$ 3,519317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.001.395,63 | R$ 3,517545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.976.294,63 | R$ 3,514697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 30.957.013,85 | R$ 3,512509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 30.945.940,38 | R$ 3,511253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 30.934.423,11 | R$ 3,509946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 30.913.377,91 | R$ 3,507558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 30.886.126,98 | R$ 3,504466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 30.879.925,48 | R$ 3,503763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 30.847.790,18 | R$ 3,500116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 30.832.930,01 | R$ 3,498430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 30.811.641,12 | R$ 3,496015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 30.788.416,55 | R$ 3,493380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |