Patrimônio líquido
R$ 30.606.227,38
classe
R$ 30.606.227,38
R$ 3,47
18/08/2026
R$ 50.000,00
14
Dias úteis
1
14,08%
Fundo/Casca
XCVI FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
09.181.291/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XCVI FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
09.181.291/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 30.606.227,38 | R$ 3,472708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.591.640,41 | R$ 3,471053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.569.378,08 | R$ 3,468527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.554.648,28 | R$ 3,466855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.542.664,23 | R$ 3,465495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.526.709,75 | R$ 3,463685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.510.292,28 | R$ 3,461822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.498.023,30 | R$ 3,460430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.460.866,94 | R$ 3,456214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.453.334,43 | R$ 3,455360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.434.000,78 | R$ 3,453166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.423.794,02 | R$ 3,452008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.400.094,84 | R$ 3,449319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.377.262,17 | R$ 3,446728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.354.238,67 | R$ 3,444116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.349.565,10 | R$ 3,443586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.330.276,82 | R$ 3,441397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.305.591,95 | R$ 3,438596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.274.771,49 | R$ 3,435099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.263.021,22 | R$ 3,433766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.262.920,45 | R$ 3,433755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 30.251.381,95 | R$ 3,432445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |