Patrimônio líquido
R$ 15.200.799,95
classe
R$ 15.200.799,95
R$ 5,36
20/08/2026
-
1
Dias
7
12,22%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LAGONDA
09.228.854/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LAGONDA
09.228.854/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.200.799,95 | R$ 5,358235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 15.196.640,73 | R$ 5,356769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 15.161.448,77 | R$ 5,344364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 15.181.260,42 | R$ 5,351348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 15.175.624,68 | R$ 5,349361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 15.163.506,68 | R$ 5,345089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 15.154.029,97 | R$ 5,341749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 15.152.971,20 | R$ 5,341376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 15.172.440,02 | R$ 5,348238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 15.190.744,46 | R$ 5,354691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 15.187.896,82 | R$ 5,353687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 15.217.577,85 | R$ 5,364149 | R$ 0,00 | R$ 4.253,65 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 15.214.581,40 | R$ 5,361594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 15.190.059,43 | R$ 5,352953 | R$ 0,00 | R$ 36.094,51 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 15.187.406,84 | R$ 5,339331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 15.168.863,10 | R$ 5,332812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 15.105.526,97 | R$ 5,310545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 15.152.044,22 | R$ 5,326899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 15.140.644,76 | R$ 5,322891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 15.111.951,70 | R$ 5,312804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 15.124.203,96 | R$ 5,317111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 15.133.725,34 | R$ 5,320458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |