Patrimônio líquido
R$ 154.946.209,20
classe
R$ 154.946.209,20
R$ 1.320,88
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
11,40%
Fundo/Casca
SANTANDER VERNON RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
06.095.452/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER VERNON RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
06.095.452/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 154.946.209,20 | R$ 1.320,882609 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 154.910.966,40 | R$ 1.320,582172 | R$ 0,00 | R$ 87.117,60 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 154.963.154,89 | R$ 1.320,284576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 154.942.695,79 | R$ 1.320,110265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 154.891.393,43 | R$ 1.319,673170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 154.841.240,03 | R$ 1.319,245863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 154.792.016,71 | R$ 1.318,826481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 154.742.721,03 | R$ 1.318,406482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 154.675.107,74 | R$ 1.317,830418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 154.626.918,78 | R$ 1.317,419848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 154.578.661,98 | R$ 1.317,008701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 154.530.631,43 | R$ 1.316,599481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 154.482.346,49 | R$ 1.316,188094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 154.434.241,98 | R$ 1.315,778244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 154.386.119,19 | R$ 1.315,368238 | R$ 0,00 | R$ 4.536,67 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 154.342.347,74 | R$ 1.314,956665 | R$ 0,00 | R$ 993.248,82 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 155.286.734,82 | R$ 1.314,543038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 155.323.818,38 | R$ 1.314,856960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 155.266.163,71 | R$ 1.314,368898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 155.208.769,36 | R$ 1.313,883040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 155.151.465,81 | R$ 1.313,397950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 155.094.021,79 | R$ 1.312,911671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |