Fundos | ANBIMA Data

classe

ENERPREV FUNDO PREV DE INVEST MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.999.277/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,92

24/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,99%

Estruturação da classe

ENERPREV FUNDO PREV DE INVEST MULT

08.999.277/0001-81

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BB ASSET MANAGEMENT

ENERPREV FUNDO PREV DE INVEST MULT

08.999.277/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2018	R$ 0,00	R$ 2,922282	R$ 0,00	R$ 4.064.480,94	0
23/10/2018	R$ 4.074.940,65	R$ 2,930347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 4.074.312,17	R$ 2,929895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 4.073.683,43	R$ 2,929442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 4.073.054,93	R$ 2,928990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 4.072.472,59	R$ 2,928572	R$ 0,00	R$ 0,64	1
16/10/2018	R$ 4.071.845,22	R$ 2,928120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 4.071.217,45	R$ 2,927669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 4.070.589,79	R$ 2,927217	R$ 0,00	R$ 1.800.000,00	1
10/10/2018	R$ 5.869.519,29	R$ 2,926684	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
09/10/2018	R$ 25.863.568,63	R$ 2,926010	R$ 0,00	R$ 46.339,20	1
08/10/2018	R$ 25.903.947,25	R$ 2,925337	R$ 0,00	R$ 1.701.847,98	1
05/10/2018	R$ 27.599.420,94	R$ 2,924662	R$ 0,00	R$ 198.058,12	1
04/10/2018	R$ 27.791.059,58	R$ 2,923986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 27.784.638,80	R$ 2,923311	R$ 0,00	R$ 16.456,72	1
02/10/2018	R$ 27.794.672,39	R$ 2,922635	R$ 0,00	R$ 17.000.000,00	1
01/10/2018	R$ 44.784.192,23	R$ 2,921951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 44.773.537,33	R$ 2,921256	R$ 0,00	R$ 180.186,27	1
27/09/2018	R$ 44.943.050,68	R$ 2,920563	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	1
26/09/2018	R$ 94.920.266,53	R$ 2,919862	R$ 0,00	R$ 53.746,98	1
25/09/2018	R$ 94.951.222,01	R$ 2,919161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 94.928.467,36	R$ 2,918462	R$ 0,00	R$ 301.300,77	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.