Fundos | ANBIMA Data

classe

MAVI FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.188.126/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,36

28/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,82%

Estruturação da classe

MAVI FI MULT CRED PRIV IE

09.188.126/0001-06

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RAFTER INVESTIMENTOS

MAVI FI MULT CRED PRIV IE

09.188.126/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2024	R$ 0,00	R$ 4,361954	R$ 0,00	R$ 13.038.518,49	0
27/05/2024	R$ 13.042.511,80	R$ 4,363289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 13.037.760,47	R$ 4,361700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 13.036.076,19	R$ 4,361136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 13.031.136,76	R$ 4,359484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 13.053.850,52	R$ 4,367083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 13.056.183,32	R$ 4,367863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 13.061.338,22	R$ 4,369588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 13.049.730,32	R$ 4,365704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 13.029.765,50	R$ 4,359025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 12.998.340,85	R$ 4,348512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 12.988.997,02	R$ 4,345386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 12.979.958,51	R$ 4,342363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 12.989.486,79	R$ 4,345550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 12.992.808,27	R$ 4,346661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 12.982.674,73	R$ 4,343271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 12.972.842,69	R$ 4,339982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 12.977.027,34	R$ 4,341382	R$ 0,00	R$ 40.229,34	1
02/05/2024	R$ 12.975.412,49	R$ 4,327427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 12.948.159,98	R$ 4,318338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 12.988.288,67	R$ 4,331721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 12.978.690,53	R$ 4,328520	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.