Patrimônio líquido
R$ 136.219.095,72
classe
R$ 136.219.095,72
R$ 41,93
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
8,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HEMATITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.770.806/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HEMATITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.770.806/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 136.219.095,72 | R$ 41,930971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 137.011.506,37 | R$ 42,174891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 137.026.679,10 | R$ 42,179562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 137.276.413,92 | R$ 42,256435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 136.765.000,42 | R$ 42,099012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 136.341.114,91 | R$ 41,968531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 136.454.306,16 | R$ 42,003374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 136.066.297,77 | R$ 41,883937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 135.826.054,85 | R$ 41,809986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 136.082.051,99 | R$ 41,888787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 136.668.839,04 | R$ 42,069411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 136.724.768,89 | R$ 42,086628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 135.995.777,60 | R$ 41,862230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 135.568.008,51 | R$ 41,730554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 135.387.626,39 | R$ 41,675029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 135.388.962,29 | R$ 41,675440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 135.881.618,19 | R$ 41,827089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 135.679.272,05 | R$ 41,764803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 135.038.664,00 | R$ 41,567611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 135.391.059,98 | R$ 41,676085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 135.128.727,49 | R$ 41,595334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 135.108.872,10 | R$ 41,589222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |