Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,88
19/07/2024
-
0
Dias
0
9,92%
Fundo/Casca
CAIXA FI JEQUITIBA RF LONGO PRAZO
03.926.454/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI JEQUITIBA RF LONGO PRAZO
03.926.454/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,877911 | R$ 0,00 | R$ 1.555.195,34 | 0 |
| 18/07/2024 | R$ 1.557.481,16 | R$ 5,886551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.556.934,57 | R$ 5,884485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.559.854,16 | R$ 5,895520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.559.308,04 | R$ 5,893455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.558.762,14 | R$ 5,891392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.558.200,70 | R$ 5,889270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.557.625,20 | R$ 5,887095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.557.064,30 | R$ 5,884975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.556.491,21 | R$ 5,882809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.555.944,88 | R$ 5,880744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.555.386,20 | R$ 5,878633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.554.834,89 | R$ 5,876549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.554.269,12 | R$ 5,874411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.553.717,47 | R$ 5,872326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.553.179,78 | R$ 5,870294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.546.656,13 | R$ 5,845637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.546.108,88 | R$ 5,843569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.545.564,04 | R$ 5,841510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.545.014,07 | R$ 5,839431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.544.518,32 | R$ 5,837557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.543.981,50 | R$ 5,835528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |