Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,61
14/05/2024
-
31
Dias
0
-77,44%
Fundo/Casca
PORTO VELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
09.172.742/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PORTO VELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
09.172.742/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,605106 | R$ 0,00 | R$ 10.599.609,62 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 10.628.457,22 | R$ 0,606753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 10.624.454,36 | R$ 0,606524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 10.620.880,41 | R$ 0,606320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 10.617.129,18 | R$ 0,606106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 10.613.442,46 | R$ 0,605896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 10.609.760,50 | R$ 0,605685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 10.606.029,00 | R$ 0,605472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 10.602.355,54 | R$ 0,605263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 10.598.630,55 | R$ 0,605050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 10.594.906,92 | R$ 0,604838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 10.591.138,53 | R$ 0,604622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 10.587.436,17 | R$ 0,604411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 10.583.684,02 | R$ 0,604197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 10.579.978,41 | R$ 0,603985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 10.576.240,03 | R$ 0,603772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 10.572.643,98 | R$ 0,603567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 10.568.913,75 | R$ 0,603354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 10.565.108,22 | R$ 0,603136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 10.561.398,62 | R$ 0,602925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 10.557.682,54 | R$ 0,602712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 10.553.913,16 | R$ 0,602497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |