Patrimônio líquido
R$ 544.915.502,60
classe
R$ 544.915.502,60
R$ 5.417,45
02/10/2026
R$ 200.000,00
0
Dias
734
13,56%
Fundo/Casca
ITAÚ PREMIUM RF FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.757/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREMIUM RF FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.757/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 544.915.502,60 | R$ 5.417,450990 | R$ 2.767.358,45 | R$ 166.099,55 | 734 |
| 01/10/2026 | R$ 541.923.589,81 | R$ 5.413,548551 | R$ 1.127.590,45 | R$ 350.316,61 | 735 |
| 30/09/2026 | R$ 540.967.742,82 | R$ 5.411,762131 | R$ 520.000,00 | R$ 1.431.357,81 | 735 |
| 29/09/2026 | R$ 541.534.742,20 | R$ 5.408,323014 | R$ 7.755.937,75 | R$ 799.341,52 | 736 |
| 28/09/2026 | R$ 534.117.506,74 | R$ 5.403,662730 | R$ 205.000,04 | R$ 357.625,59 | 736 |
| 25/09/2026 | R$ 534.123.344,46 | R$ 5.402,178103 | R$ 2.988.000,00 | R$ 1.356.867,76 | 736 |
| 24/09/2026 | R$ 532.128.721,79 | R$ 5.398,490462 | R$ 20.000,00 | R$ 4.702.687,34 | 736 |
| 23/09/2026 | R$ 536.816.241,03 | R$ 5.398,539055 | R$ 678.166,10 | R$ 344.586,15 | 736 |
| 22/09/2026 | R$ 536.472.834,88 | R$ 5.398,440176 | R$ 593.280,00 | R$ 41.254,11 | 736 |
| 21/09/2026 | R$ 535.615.278,87 | R$ 5.395,362508 | R$ 2.060.000,00 | R$ 253.129,64 | 736 |
| 18/09/2026 | R$ 533.379.874,52 | R$ 5.391,031186 | R$ 420.000,00 | R$ 386.475,95 | 736 |
| 17/09/2026 | R$ 533.085.535,94 | R$ 5.388,394889 | R$ 105.380,00 | R$ 137.843,80 | 736 |
| 16/09/2026 | R$ 532.645.569,41 | R$ 5.383,619884 | R$ 576.550,00 | R$ 537.104,44 | 736 |
| 15/09/2026 | R$ 532.383.362,83 | R$ 5.381,368200 | R$ 335.434,00 | R$ 271.341,89 | 737 |
| 14/09/2026 | R$ 532.159.141,84 | R$ 5.379,749411 | R$ 152.200,00 | R$ 1.350.121,35 | 738 |
| 11/09/2026 | R$ 533.129.224,95 | R$ 5.377,451303 | R$ 26.200,00 | R$ 9.334.521,17 | 739 |
| 10/09/2026 | R$ 542.147.141,56 | R$ 5.374,572379 | R$ 42.900,00 | R$ 160.135,33 | 741 |
| 09/09/2026 | R$ 541.935.617,54 | R$ 5.371,313930 | R$ 257.000,00 | R$ 215.327,22 | 742 |
| 08/09/2026 | R$ 541.968.096,85 | R$ 5.372,048934 | R$ 950.080,00 | R$ 1.233.959,06 | 742 |
| 04/09/2026 | R$ 541.778.142,68 | R$ 5.367,354705 | R$ 1.420.000,00 | R$ 1.736.564,20 | 742 |
| 03/09/2026 | R$ 541.798.877,12 | R$ 5.364,425653 | R$ 2.033.500,00 | R$ 3.551.966,59 | 742 |
| 02/09/2026 | R$ 542.859.736,52 | R$ 5.359,907484 | R$ 181.049,53 | R$ 106.716,15 | 741 |