Patrimônio líquido
R$ 543.552.980,09
classe
R$ 543.552.980,09
R$ 5.329,28
20/08/2026
R$ 200.000,00
0
Dias
744
13,39%
Fundo/Casca
ITAÚ PREMIUM RF FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.757/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREMIUM RF FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.757/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 543.552.980,09 | R$ 5.329,283429 | R$ 98.137,00 | R$ 1.594.002,28 | 744 |
| 19/08/2026 | R$ 544.846.910,10 | R$ 5.327,308982 | R$ 16.390,00 | R$ 1.321.529,58 | 744 |
| 18/08/2026 | R$ 545.711.319,12 | R$ 5.323,009982 | R$ 225.350,00 | R$ 1.034.417,64 | 744 |
| 17/08/2026 | R$ 546.186.472,06 | R$ 5.319,757713 | R$ 391.330,00 | R$ 23.105.975,87 | 744 |
| 14/08/2026 | R$ 568.532.338,99 | R$ 5.316,309285 | R$ 313.500,00 | R$ 600.801,16 | 745 |
| 13/08/2026 | R$ 568.803.913,53 | R$ 5.316,162301 | R$ 1.662.093,64 | R$ 124.666,20 | 745 |
| 12/08/2026 | R$ 567.038.674,78 | R$ 5.314,027357 | R$ 37.300,00 | R$ 331.989,37 | 745 |
| 11/08/2026 | R$ 567.055.644,90 | R$ 5.311,426051 | R$ 1.243.090,00 | R$ 170.268,68 | 745 |
| 10/08/2026 | R$ 565.961.856,36 | R$ 5.311,229286 | R$ 600.000,00 | R$ 1.343.525,15 | 745 |
| 07/08/2026 | R$ 566.559.320,08 | R$ 5.309,860381 | R$ 1.465.000,00 | R$ 717.218,58 | 745 |
| 06/08/2026 | R$ 565.242.570,67 | R$ 5.304,520899 | R$ 625.889,53 | R$ 2.298.170,37 | 745 |
| 05/08/2026 | R$ 566.882.887,21 | R$ 5.304,221814 | R$ 208.000,00 | R$ 1.881.341,41 | 745 |
| 04/08/2026 | R$ 568.153.918,07 | R$ 5.300,468545 | R$ 50.000,00 | R$ 576.234,79 | 746 |
| 03/08/2026 | R$ 568.529.185,51 | R$ 5.299,061431 | R$ 936.000,00 | R$ 2.422.047,31 | 746 |
| 31/07/2026 | R$ 569.473.907,47 | R$ 5.294,029081 | R$ 181.000,00 | R$ 4.059.098,07 | 746 |
| 30/07/2026 | R$ 572.962.933,45 | R$ 5.290,436595 | R$ 558.238,97 | R$ 1.088.102,69 | 746 |
| 29/07/2026 | R$ 573.071.212,52 | R$ 5.286,547502 | R$ 73.000,00 | R$ 228.663,99 | 746 |
| 28/07/2026 | R$ 573.009.978,48 | R$ 5.284,547174 | R$ 228.960,38 | R$ 441.618,13 | 747 |
| 27/07/2026 | R$ 572.856.255,55 | R$ 5.281,169506 | R$ 5.319.207,97 | R$ 1.400.345,61 | 747 |
| 24/07/2026 | R$ 568.507.229,00 | R$ 5.277,176501 | R$ 4.062.380,00 | R$ 727.617,62 | 748 |
| 23/07/2026 | R$ 564.624.058,16 | R$ 5.272,055855 | R$ 274.696,63 | R$ 440.835,88 | 749 |
| 22/07/2026 | R$ 564.692.309,90 | R$ 5.271,142120 | R$ 52.560,00 | R$ 8.091.039,72 | 750 |