Patrimônio líquido
R$ 26.116.444,38
classe
R$ 26.116.444,38
R$ 77,72
20/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
118
10,82%
Fundo/Casca
ITAÚ EMPRESAS RF PRÉ LP FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.749/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EMPRESAS RF PRÉ LP FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.749/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.116.444,38 | R$ 77,721880 | R$ 0,00 | R$ 3.095,15 | 118 |
| 19/08/2026 | R$ 26.134.234,19 | R$ 77,765606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 18/08/2026 | R$ 26.061.160,25 | R$ 77,548166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 17/08/2026 | R$ 26.052.728,71 | R$ 77,523077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 14/08/2026 | R$ 26.024.882,77 | R$ 77,440218 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 13/08/2026 | R$ 26.080.445,14 | R$ 77,608532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 12/08/2026 | R$ 26.094.442,05 | R$ 77,650184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 11/08/2026 | R$ 26.092.982,45 | R$ 77,645840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 10/08/2026 | R$ 26.120.397,58 | R$ 77,727420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 07/08/2026 | R$ 26.146.723,44 | R$ 77,805759 | R$ 0,00 | R$ 50.140,33 | 118 |
| 06/08/2026 | R$ 26.155.010,97 | R$ 77,681455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 05/08/2026 | R$ 26.207.749,24 | R$ 77,838090 | R$ 0,00 | R$ 1.002,86 | 118 |
| 04/08/2026 | R$ 26.167.790,09 | R$ 77,716435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 03/08/2026 | R$ 26.173.410,95 | R$ 77,733129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 31/07/2026 | R$ 26.067.726,66 | R$ 77,419254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 30/07/2026 | R$ 26.039.048,14 | R$ 77,334081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 29/07/2026 | R$ 26.007.694,79 | R$ 77,240964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 28/07/2026 | R$ 25.983.785,76 | R$ 77,169956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 27/07/2026 | R$ 25.914.100,17 | R$ 76,962995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 24/07/2026 | R$ 25.869.583,05 | R$ 76,830782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 23/07/2026 | R$ 25.753.773,44 | R$ 76,486836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 22/07/2026 | R$ 25.820.259,70 | R$ 76,684295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |