Fundos | ANBIMA Data

classe

ROYAL CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.378.779/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 75,20

23/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,15%

Estruturação da classe

ROYAL CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FC

07.378.779/0001-22

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ROYAL CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FC

07.378.779/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2020	R$ 0,00	R$ 75,196390	R$ 0,00	R$ 20.419.106,45	0
20/03/2020	R$ 20.431.797,93	R$ 75,243129	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2020	R$ 20.431.160,64	R$ 75,240782	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2020	R$ 20.434.034,62	R$ 75,251365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2020	R$ 20.430.922,06	R$ 75,239903	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2020	R$ 20.427.110,73	R$ 75,225867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2020	R$ 20.421.424,95	R$ 75,204929	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2020	R$ 20.423.488,73	R$ 75,212529	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2020	R$ 20.422.974,02	R$ 75,210633	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2020	R$ 20.419.586,86	R$ 75,198159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2020	R$ 20.417.503,94	R$ 75,190489	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2020	R$ 20.414.342,08	R$ 75,178845	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2020	R$ 20.412.125,30	R$ 75,170681	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2020	R$ 20.408.972,12	R$ 75,159069	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2020	R$ 20.404.047,41	R$ 75,140933	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2020	R$ 20.400.254,89	R$ 75,126967	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2020	R$ 20.397.173,56	R$ 75,115619	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2020	R$ 20.393.927,32	R$ 75,103664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2020	R$ 20.391.392,24	R$ 75,094329	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2020	R$ 20.388.721,65	R$ 75,084494	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2020	R$ 20.385.917,23	R$ 75,074166	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2020	R$ 20.386.450,31	R$ 75,076129	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.