Fundos | ANBIMA Data

classe

IMARUÍ CRED PRIV MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.836.719/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,76

09/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,17%

Estruturação da classe

IMARUÍ CRED PRIV MULT FI

04.836.719/0001-18

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU UNIBANCO

IMARUÍ CRED PRIV MULT FI

04.836.719/0001-18

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2021	R$ 0,00	R$ 7,760072	R$ 0,00	R$ 137.961.607,78	0
08/03/2021	R$ 137.961.475,79	R$ 7,760064	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
05/03/2021	R$ 138.004.552,69	R$ 7,761925	R$ 0,00	R$ 144.000,00	1
04/03/2021	R$ 138.090.452,41	R$ 7,758660	R$ 0,00	R$ 6.658,18	1
03/03/2021	R$ 138.004.535,71	R$ 7,753459	R$ 0,00	R$ 34.524,30	1
02/03/2021	R$ 138.051.179,49	R$ 7,754140	R$ 7.933.000,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 130.133.161,66	R$ 7,755033	R$ 240.000,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 129.897.261,01	R$ 7,755277	R$ 9.120.918,95	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 120.772.376,60	R$ 7,755023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 120.785.458,26	R$ 7,755863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 120.793.973,94	R$ 7,756410	R$ 4.000.000,00	R$ 1.224.000,00	1
22/02/2021	R$ 117.991.354,23	R$ 7,754660	R$ 3.000.000,00	R$ 45.000,00	1
19/02/2021	R$ 115.052.823,26	R$ 7,755770	R$ 4.130.000,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 110.922.088,08	R$ 7,755719	R$ 10.000.000,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 100.902.394,67	R$ 7,754206	R$ 0,00	R$ 425.000,00	1
12/02/2021	R$ 101.331.616,27	R$ 7,754529	R$ 0,00	R$ 47.550.000,00	1
11/02/2021	R$ 148.871.231,25	R$ 7,753988	R$ 0,00	R$ 80.000,00	1
10/02/2021	R$ 148.937.050,08	R$ 7,753249	R$ 0,00	R$ 229.061,71	1
09/02/2021	R$ 149.128.434,29	R$ 7,751291	R$ 0,00	R$ 56.000,00	1
08/02/2021	R$ 149.188.259,92	R$ 7,751490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 149.176.926,68	R$ 7,750901	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
04/02/2021	R$ 149.266.615,10	R$ 7,750366	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.