Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG TUAREG FI MULT CRED PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.188.287/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,82

19/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,28%

Estruturação da classe

CSHG TUAREG FI MULT CRED PRIV - IE

09.188.287/0001-08

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG TUAREG FI MULT CRED PRIV - IE

09.188.287/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2018	R$ 0,00	R$ 2,819107	R$ 0,00	R$ 229.567,08	0
16/02/2018	R$ 238.889,19	R$ 2,933584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2018	R$ 239.166,57	R$ 2,936990	R$ 0,00	R$ 1.203.790,13	2
14/02/2018	R$ 1.442.946,30	R$ 2,936969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2018	R$ 1.442.925,60	R$ 2,936926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2018	R$ 1.442.909,66	R$ 2,936894	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2018	R$ 1.442.879,37	R$ 2,936832	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2018	R$ 1.442.857,84	R$ 2,936789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2018	R$ 1.442.814,06	R$ 2,936699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2018	R$ 1.440.864,41	R$ 2,932731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2018	R$ 1.440.833,68	R$ 2,932669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2018	R$ 1.440.799,02	R$ 2,932598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2018	R$ 1.440.849,31	R$ 2,932700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2018	R$ 1.440.893,84	R$ 2,932791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2018	R$ 1.440.948,58	R$ 2,932902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2018	R$ 1.440.996,30	R$ 2,933000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2018	R$ 1.441.024,38	R$ 2,933057	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2018	R$ 1.441.074,90	R$ 2,933160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2018	R$ 1.441.127,06	R$ 2,933266	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2018	R$ 1.441.174,91	R$ 2,933363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2018	R$ 1.441.219,70	R$ 2,933454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2018	R$ 1.441.264,24	R$ 2,933545	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.