Patrimônio líquido
R$ 686.185.752,32
classe
R$ 686.185.752,32
R$ 26,67
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
2
14,51%
Fundo/Casca
BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.998.754/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.998.754/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 686.185.752,32 | R$ 26,668289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 685.658.949,69 | R$ 26,647815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 685.599.333,57 | R$ 26,645498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 685.253.033,38 | R$ 26,632040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 684.648.503,84 | R$ 26,608545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 683.862.965,90 | R$ 26,578015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 683.438.458,20 | R$ 26,561517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 682.914.932,46 | R$ 26,541170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 682.247.916,73 | R$ 26,515247 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 682.031.809,94 | R$ 26,492869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 681.938.906,66 | R$ 26,489260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 681.248.924,85 | R$ 26,462458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 680.938.728,56 | R$ 26,450409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 680.395.437,04 | R$ 26,429306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 680.449.132,90 | R$ 26,431391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 680.175.312,93 | R$ 26,420755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 680.092.832,11 | R$ 26,417551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 679.694.676,31 | R$ 26,402085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 679.664.197,31 | R$ 26,400901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 679.644.803,14 | R$ 26,400148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 679.881.920,20 | R$ 26,409358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 678.793.728,67 | R$ 26,367089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |