Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28,52
04/06/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,55%
Fundo/Casca
MAPE FIC DE FI MULTI CREDITO PRIVADO IE
08.814.711/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
MAPE FIC DE FI MULTI CREDITO PRIVADO IE
08.814.711/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | R$ 0,00 | R$ 28,520856 | R$ 0,00 | R$ 2.812.306,47 | 1 |
| 03/06/2019 | R$ 2.811.804,76 | R$ 28,520857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 2.817.574,75 | R$ 28,579383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2019 | R$ 2.829.011,81 | R$ 28,573680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2019 | R$ 2.828.432,50 | R$ 28,567829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2019 | R$ 2.827.942,40 | R$ 28,562879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2019 | R$ 2.827.468,98 | R$ 28,558098 | R$ 0,00 | R$ 1.842.615,27 | 1 |
| 24/05/2019 | R$ 4.669.123,62 | R$ 28,552223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2019 | R$ 4.668.091,12 | R$ 28,545909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2019 | R$ 4.667.174,34 | R$ 28,540303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2019 | R$ 4.666.195,76 | R$ 28,534319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2019 | R$ 4.665.412,88 | R$ 28,529532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2019 | R$ 4.664.451,56 | R$ 28,523653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2019 | R$ 4.663.119,93 | R$ 28,515510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2019 | R$ 4.661.908,98 | R$ 28,508105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2019 | R$ 4.660.810,48 | R$ 28,501387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2019 | R$ 4.659.824,63 | R$ 28,495359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2019 | R$ 4.658.727,27 | R$ 28,488648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2019 | R$ 4.657.732,19 | R$ 28,482563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2019 | R$ 4.656.767,01 | R$ 28,476661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2019 | R$ 4.655.574,60 | R$ 28,469369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2019 | R$ 4.654.393,14 | R$ 28,462145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |