Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIV ITABERABA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.755.994/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,06

13/09/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,34%

Estruturação da classe

FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIV ITABERABA

08.755.994/0001-68

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIV ITABERABA

08.755.994/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2018	R$ 0,00	R$ 3,063026	R$ 0,00	R$ 519.576,99	0
12/09/2018	R$ 523.887,47	R$ 3,088437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2018	R$ 523.770,04	R$ 3,087745	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2018	R$ 523.655,73	R$ 3,087071	R$ 0,00	R$ 200.975,07	3
06/09/2018	R$ 724.467,87	R$ 3,086377	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2018	R$ 724.303,03	R$ 3,085674	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2018	R$ 724.137,57	R$ 3,084970	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2018	R$ 723.972,29	R$ 3,084265	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2018	R$ 723.807,01	R$ 3,083561	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2018	R$ 723.643,42	R$ 3,082864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2018	R$ 723.483,18	R$ 3,082182	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2018	R$ 723.320,66	R$ 3,081489	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2018	R$ 723.167,39	R$ 3,080836	R$ 0,00	R$ 287.716,50	3
24/08/2018	R$ 1.007.939,52	R$ 3,071863	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2018	R$ 1.006.886,12	R$ 3,068653	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2018	R$ 1.009.434,74	R$ 3,076420	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2018	R$ 1.006.490,99	R$ 3,067448	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2018	R$ 1.009.292,87	R$ 3,075988	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2018	R$ 1.008.021,10	R$ 3,072112	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2018	R$ 1.009.808,05	R$ 3,077558	R$ 25.000,00	R$ 0,00	3
15/08/2018	R$ 985.059,72	R$ 3,078344	R$ 0,00	R$ 252.788,42	3
14/08/2018	R$ 1.240.802,28	R$ 3,085691	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.