Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,19
18/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,62%
Fundo/Casca
CSHG MONTE ROSA M FI MULT - CRÉD PRIV IE
09.150.648/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MONTE ROSA M FI MULT - CRÉD PRIV IE
09.150.648/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,193667 | R$ 0,00 | R$ 442.514,56 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 452.315,83 | R$ 4,286552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 449.633,34 | R$ 4,261131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 449.690,11 | R$ 4,261669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 449.753,10 | R$ 4,262265 | R$ 0,00 | R$ 651.323,82 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.101.170,62 | R$ 4,262628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.101.218,68 | R$ 4,262814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.101.307,54 | R$ 4,263158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.101.397,34 | R$ 4,263506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.101.491,89 | R$ 4,263872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.101.580,72 | R$ 4,264216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.101.656,82 | R$ 4,264510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.101.738,28 | R$ 4,264826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.101.816,86 | R$ 4,265130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.110.597,44 | R$ 4,265507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.110.697,60 | R$ 4,265892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.110.795,04 | R$ 4,266266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.110.892,98 | R$ 4,266642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.111.124,27 | R$ 4,267531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.111.227,33 | R$ 4,267927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.111.374,23 | R$ 4,268491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.111.472,31 | R$ 4,268867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |