Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC MONTE VERDE MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.075.561/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,29

07/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,89%

Estruturação da classe

SANTANDER FC MONTE VERDE MULT CRED PRIV

09.075.561/0001-24

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC MONTE VERDE MULT CRED PRIV

09.075.561/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2020	R$ 0,00	R$ 29,288050	R$ 0,00	R$ 667.900,56	0
06/01/2020	R$ 676.062,75	R$ 29,645969	R$ 0,00	R$ 44.203,06	2
03/01/2020	R$ 722.306,19	R$ 29,729950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2020	R$ 722.301,76	R$ 29,729768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2019	R$ 722.296,21	R$ 29,729539	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2019	R$ 722.298,74	R$ 29,729644	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2019	R$ 722.313,09	R$ 29,730234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2019	R$ 722.325,78	R$ 29,730757	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2019	R$ 722.341,23	R$ 29,731393	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2019	R$ 722.374,08	R$ 29,732745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2019	R$ 722.384,51	R$ 29,733174	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2019	R$ 722.422,74	R$ 29,734747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2019	R$ 722.463,43	R$ 29,736422	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2019	R$ 722.513,32	R$ 29,738476	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2019	R$ 722.543,59	R$ 29,739722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2019	R$ 721.035,14	R$ 29,677634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2019	R$ 721.043,89	R$ 29,677995	R$ 0,00	R$ 10.000,00	2
11/12/2019	R$ 731.043,32	R$ 29,677971	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2019	R$ 731.025,24	R$ 29,677237	R$ 0,00	R$ 49.928,70	3
09/12/2019	R$ 780.945,23	R$ 29,676906	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2019	R$ 780.931,21	R$ 29,676373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2019	R$ 781.065,86	R$ 29,681490	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.