Fundos | ANBIMA Data

classe

ATICO SINFONIA FI EM COTAS DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.228.381/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 211,93

25/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,48%

Estruturação da classe

ATICO SINFONIA FI EM COTAS DE FI MULT

09.228.381/0001-35

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ÁUREO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

ATICO SINFONIA FI EM COTAS DE FI MULT

09.228.381/0001-35

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2018	R$ 0,00	R$ 211,927275	R$ 0,00	R$ 2.992.570,61	0
22/06/2018	R$ 2.993.008,59	R$ 211,958292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 2.993.090,81	R$ 211,964115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 2.993.262,09	R$ 211,976245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 2.993.604,08	R$ 212,000464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 2.993.690,63	R$ 212,006593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 2.993.776,52	R$ 212,012675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 2.993.862,27	R$ 212,018748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 2.995.794,44	R$ 212,155580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 2.995.875,25	R$ 212,161303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 2.995.963,15	R$ 212,167528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 2.996.046,99	R$ 212,173465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 2.996.131,66	R$ 212,179461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 2.997.074,70	R$ 212,246245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 2.997.765,95	R$ 212,295198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 2.997.849,43	R$ 212,301110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 2.997.939,56	R$ 212,307493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 2.998.032,44	R$ 212,314070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 2.998.124,93	R$ 212,320620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 2.998.227,89	R$ 212,327912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 2.998.320,43	R$ 212,334465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 2.998.413,63	R$ 212,341065	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.