Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PRIVATE 21 MULTI FICFI CRED PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.275.573/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,05

17/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,31%

Estruturação da classe

BB PRIVATE 21 MULTI FICFI CRED PRIVADO

09.275.573/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PRIVATE 21 MULTI FICFI CRED PRIVADO

09.275.573/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2019	R$ 0,00	R$ 3,051905	R$ 0,00	R$ 2.759.323,18	1
16/10/2019	R$ 2.758.799,13	R$ 3,051325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2019	R$ 2.758.274,75	R$ 3,050745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2019	R$ 2.757.750,37	R$ 3,050165	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2019	R$ 2.757.211,52	R$ 3,049569	R$ 0,00	R$ 74.289,67	2
10/10/2019	R$ 2.830.962,98	R$ 3,048989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2019	R$ 2.830.425,73	R$ 3,048411	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2019	R$ 2.832.934,89	R$ 3,051113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2019	R$ 2.832.391,89	R$ 3,050528	R$ 0,00	R$ 20.079,20	2
04/10/2019	R$ 2.851.938,43	R$ 3,049959	R$ 0,00	R$ 20.078,65	2
03/10/2019	R$ 2.871.485,04	R$ 3,049394	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 2.870.952,21	R$ 3,048828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2019	R$ 2.870.419,93	R$ 3,048263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2019	R$ 2.869.917,64	R$ 3,047729	R$ 0,00	R$ 20.076,50	2
27/09/2019	R$ 2.889.543,55	R$ 3,047254	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2019	R$ 2.888.912,19	R$ 3,046588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2019	R$ 2.887.952,84	R$ 3,045576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2019	R$ 2.887.208,61	R$ 3,044792	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2019	R$ 2.887.253,49	R$ 3,044839	R$ 0,00	R$ 31.415,36	2
20/09/2019	R$ 2.918.593,14	R$ 3,044760	R$ 0,00	R$ 20.575,47	2
19/09/2019	R$ 2.937.311,85	R$ 3,042836	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2019	R$ 2.934.238,25	R$ 3,039652	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.