Patrimônio líquido
R$ 100.365.484,43
classe
R$ 100.365.484,43
R$ 5,91
05/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,46%
Fundo/Casca
BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.824.001/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.824.001/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 100.365.484,43 | R$ 5,907016 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 100.365.484,43 | R$ 5,904029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 100.314.899,41 | R$ 5,901053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 100.263.928,19 | R$ 5,898055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 100.213.738,26 | R$ 5,895103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 100.162.284,43 | R$ 5,892076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 100.112.670,85 | R$ 5,889157 | R$ 0,00 | R$ 10.835.745,57 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 110.895.180,95 | R$ 5,886331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 110.829.149,78 | R$ 5,882827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 110.787.672,02 | R$ 5,880625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 110.722.028,95 | R$ 5,877141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 110.667.101,21 | R$ 5,874225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 110.610.480,88 | R$ 5,871220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 110.553.160,10 | R$ 5,868177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 110.496.695,06 | R$ 5,865180 | R$ 0,00 | R$ 31.240,21 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 110.470.344,95 | R$ 5,862124 | R$ 0,00 | R$ 471.110,18 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 110.884.630,82 | R$ 5,859121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 110.831.184,55 | R$ 5,856297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 110.767.834,04 | R$ 5,852950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 110.710.131,75 | R$ 5,849901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 110.653.486,24 | R$ 5,846908 | R$ 0,00 | R$ 393.346,80 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 110.989.483,60 | R$ 5,843888 | R$ 0,00 | R$ 3.021,52 | 1 |