Patrimônio líquido
R$ 110.925.770,77
classe
R$ 110.925.770,77
R$ 5,82
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,65%
Fundo/Casca
BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.824.001/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.824.001/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 110.925.770,77 | R$ 5,816794 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 110.925.770,77 | R$ 5,813803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.868.793,29 | R$ 5,810817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.826.090,49 | R$ 5,808578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.740.664,70 | R$ 5,804101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.683.739,57 | R$ 5,801118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 110.626.851,26 | R$ 5,798136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 110.569.958,69 | R$ 5,795154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 110.514.135,45 | R$ 5,792228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 110.455.240,97 | R$ 5,789142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 110.399.713,98 | R$ 5,786231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 110.342.193,19 | R$ 5,783217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 110.283.395,40 | R$ 5,780135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 110.221.630,99 | R$ 5,776898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 110.172.052,16 | R$ 5,774299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.114.436,04 | R$ 5,771279 | R$ 0,00 | R$ 62.073,61 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.118.909,68 | R$ 5,768262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.061.289,93 | R$ 5,765244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.003.551,58 | R$ 5,762220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 109.946.218,19 | R$ 5,759216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 109.888.832,96 | R$ 5,756210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 109.831.372,50 | R$ 5,753200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |