Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC ASTÚRIAS MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.166.159/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,63

02/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,02%

Estruturação da classe

FIC ASTÚRIAS MULT CRED PRIV

09.166.159/0001-55

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC ASTÚRIAS MULT CRED PRIV

09.166.159/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,631361	R$ 0,00	R$ 3.031.103,78	0
01/10/2019	R$ 3.029.338,14	R$ 1,630411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 3.028.728,29	R$ 1,630083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 3.028.161,80	R$ 1,629778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 3.027.581,47	R$ 1,629466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 3.027.003,78	R$ 1,629155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 3.026.420,74	R$ 1,628841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 3.025.833,12	R$ 1,628525	R$ 0,00	R$ 12.006.890,24	1
20/09/2019	R$ 15.025.321,48	R$ 1,627723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 15.017.929,06	R$ 1,626922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 15.010.480,67	R$ 1,626115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 15.003.037,37	R$ 1,625309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 14.995.598,04	R$ 1,624503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 14.988.161,93	R$ 1,623697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 14.980.728,98	R$ 1,622892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 14.972.940,70	R$ 1,622048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 14.965.160,58	R$ 1,621205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 14.957.379,67	R$ 1,620363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 14.949.609,56	R$ 1,619521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 14.941.842,16	R$ 1,618679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 14.934.076,48	R$ 1,617838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 14.926.317,87	R$ 1,616998	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.