Fundos | ANBIMA Data

classe

LUCERNE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.672.408/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.698,78

23/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,11%

Estruturação da classe

LUCERNE FI MULT CRED PRIV

07.672.408/0001-59

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

LUCERNE FI MULT CRED PRIV

07.672.408/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2021	R$ 0,00	R$ 3.698,779922	R$ 0,00	R$ 54.927.544,95	0
22/11/2021	R$ 54.907.159,31	R$ 3.697,407169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 54.896.246,82	R$ 3.696,672329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 54.875.111,36	R$ 3.695,249083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 54.858.296,60	R$ 3.694,116789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 54.842.069,40	R$ 3.693,024062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 54.826.811,68	R$ 3.691,996618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 54.804.009,42	R$ 3.690,461132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 54.781.054,70	R$ 3.688,915377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 54.750.028,46	R$ 3.686,826094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 54.728.296,00	R$ 3.685,362646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 54.712.002,40	R$ 3.684,265447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 54.696.625,35	R$ 3.683,229968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 54.684.188,48	R$ 3.682,392478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 54.655.272,43	R$ 3.680,445293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 54.643.867,13	R$ 3.679,677269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 54.613.838,29	R$ 3.677,655149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 54.633.056,27	R$ 3.678,949274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 54.601.567,33	R$ 3.676,828832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 54.605.982,54	R$ 3.677,126149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 54.608.384,10	R$ 3.677,287868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 54.577.860,90	R$ 3.675,232459	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.