Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,66
26/06/2026
-
1
Dias
0
13,07%
Fundo/Casca
MALTES FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.013.472/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MALTES FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.013.472/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/07/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 6,656327 | R$ 0,00 | R$ 179.091.303,13 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 179.029.737,36 | R$ 6,654039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 178.946.859,94 | R$ 6,650959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 178.861.786,68 | R$ 6,647797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 178.779.341,81 | R$ 6,644733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 178.693.469,95 | R$ 6,641541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 178.612.507,16 | R$ 6,638532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 178.529.563,98 | R$ 6,635449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 178.438.948,31 | R$ 6,632081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 178.358.448,34 | R$ 6,629089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 178.263.273,77 | R$ 6,625552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 178.136.135,66 | R$ 6,620826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 177.997.457,26 | R$ 6,615672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 177.915.226,71 | R$ 6,612616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 177.827.837,90 | R$ 6,609368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 177.747.560,96 | R$ 6,606384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 177.665.388,84 | R$ 6,603330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 177.582.700,06 | R$ 6,600257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 177.490.224,07 | R$ 6,596820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 177.403.088,95 | R$ 6,593581 | R$ 0,00 | R$ 1.520.000,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 178.858.821,03 | R$ 6,591213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 178.974.285,76 | R$ 6,595468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |