Fundos | ANBIMA Data

classe

GERACAO FIA MENINAS IRADAS

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.608.189/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,65

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,54%

Estruturação da classe

GERACAO FIA MENINAS IRADAS

08.608.189/0001-01

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

GERACAO FIA MENINAS IRADAS

08.608.189/0001-01

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,650175	R$ 0,00	R$ 1.471.623,23	0
25/10/2018	R$ 1.464.129,70	R$ 1,641773	R$ 0,00	R$ 4.618,15	344
24/10/2018	R$ 1.448.865,34	R$ 1,619548	R$ 0,00	R$ 0,00	345
23/10/2018	R$ 1.480.942,99	R$ 1,655404	R$ 0,00	R$ 0,00	345
22/10/2018	R$ 1.482.889,07	R$ 1,657580	R$ 0,00	R$ 0,00	345
19/10/2018	R$ 1.461.016,18	R$ 1,633130	R$ 0,00	R$ 0,00	345
18/10/2018	R$ 1.458.093,20	R$ 1,629863	R$ 0,00	R$ 3.093,34	345
17/10/2018	R$ 1.486.534,01	R$ 1,658136	R$ 0,00	R$ 160,66	346
16/10/2018	R$ 1.491.595,20	R$ 1,663602	R$ 0,00	R$ 43.586,60	347
15/10/2018	R$ 1.491.829,25	R$ 1,616623	R$ 0,00	R$ 217,46	348
11/10/2018	R$ 1.482.522,90	R$ 1,606304	R$ 0,00	R$ 0,00	349
10/10/2018	R$ 1.488.283,76	R$ 1,612546	R$ 0,00	R$ 1.769,33	349
09/10/2018	R$ 1.522.671,07	R$ 1,647845	R$ 0,00	R$ 0,00	350
08/10/2018	R$ 1.513.254,90	R$ 1,637655	R$ 0,00	R$ 0,00	350
05/10/2018	R$ 1.460.159,18	R$ 1,580194	R$ 0,00	R$ 1.503,48	350
04/10/2018	R$ 1.469.003,55	R$ 1,588131	R$ 0,00	R$ 0,00	351
03/10/2018	R$ 1.473.121,72	R$ 1,592583	R$ 0,00	R$ 0,00	351
02/10/2018	R$ 1.450.431,57	R$ 1,568053	R$ 0,00	R$ 32.987,45	351
01/10/2018	R$ 1.433.847,37	R$ 1,515653	R$ 0,00	R$ 0,00	353
28/09/2018	R$ 1.445.560,21	R$ 1,528034	R$ 0,00	R$ 0,00	353
27/09/2018	R$ 1.453.283,31	R$ 1,536198	R$ 0,00	R$ 2.931,20	353
26/09/2018	R$ 1.431.829,19	R$ 1,510473	R$ 0,00	R$ 0,00	354

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.