Patrimônio líquido
R$ 27.120.083,94
classe
R$ 27.120.083,94
R$ 3,18
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
12,48%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.747.748/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.747.748/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 27.120.083,94 | R$ 3,184063 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 27.106.809,90 | R$ 3,182505 | R$ 11.322,04 | R$ 10.383,20 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.030.137,55 | R$ 3,173613 | R$ 278,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.040.381,39 | R$ 3,174848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.027.974,14 | R$ 3,173391 | R$ 2.278,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.044.159,80 | R$ 3,175559 | R$ 926,73 | R$ 33.614,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.093.011,44 | R$ 3,177455 | R$ 15.450,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.083.505,98 | R$ 3,178153 | R$ 2.821,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.248.058,44 | R$ 3,197795 | R$ 1.614,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.258.581,97 | R$ 3,199220 | R$ 6.927,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.350.056,63 | R$ 3,210772 | R$ 842,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.446.932,95 | R$ 3,222244 | R$ 10.281,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.431.342,26 | R$ 3,221621 | R$ 615,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.434.337,76 | R$ 3,222045 | R$ 6.282,20 | R$ 33.856,46 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.444.065,74 | R$ 3,219951 | R$ 126,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.395.900,54 | R$ 3,214315 | R$ 5.485,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.239.531,24 | R$ 3,196608 | R$ 9.397,29 | R$ 5.031,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.344.573,34 | R$ 3,209449 | R$ 794,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.276.719,94 | R$ 3,201578 | R$ 2.637,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.195.533,57 | R$ 3,192358 | R$ 1.087,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.266.454,45 | R$ 3,200811 | R$ 1.832,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.314.226,58 | R$ 3,206634 | R$ 15.624,30 | R$ 4.899,85 | 1 |