Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI RF REFERENCIADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.075.571/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,73

28/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,40%

Estruturação da classe

RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI RF REFERENCIADO

09.075.571/0001-60

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI RF REFERENCIADO

09.075.571/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2023	R$ 0,00	R$ 3,728844	R$ 0,00	R$ 143.482,05	0
27/07/2023	R$ 141.102,44	R$ 3,667002	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/07/2023	R$ 141.137,26	R$ 3,667907	R$ 0,00	R$ 43.154,99	4
25/07/2023	R$ 184.337,26	R$ 3,668803	R$ 0,00	R$ 3.786,98	5
24/07/2023	R$ 188.140,03	R$ 3,669111	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/07/2023	R$ 188.153,43	R$ 3,669372	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/07/2023	R$ 188.163,79	R$ 3,669574	R$ 8.840,27	R$ 7.504,80	6
19/07/2023	R$ 186.841,10	R$ 3,669825	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/07/2023	R$ 186.855,00	R$ 3,670098	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/07/2023	R$ 186.872,22	R$ 3,670437	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/07/2023	R$ 186.901,32	R$ 3,671008	R$ 0,00	R$ 44.078,53	6
13/07/2023	R$ 230.969,52	R$ 3,670844	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/07/2023	R$ 230.954,98	R$ 3,670613	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/07/2023	R$ 230.938,63	R$ 3,670353	R$ 0,00	R$ 109.366,25	6
10/07/2023	R$ 340.188,85	R$ 3,669102	R$ 0,00	R$ 3.005,00	7
07/07/2023	R$ 343.117,13	R$ 3,668281	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/07/2023	R$ 343.053,35	R$ 3,667600	R$ 51.000,00	R$ 0,00	7
05/07/2023	R$ 292.017,69	R$ 3,667152	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/07/2023	R$ 291.990,16	R$ 3,666806	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/07/2023	R$ 291.959,80	R$ 3,666425	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2023	R$ 291.885,58	R$ 3,665493	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/06/2023	R$ 291.854,30	R$ 3,665100	R$ 0,00	R$ 775.714,07	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.