Patrimônio líquido
R$ 10.868.226,35
classe
R$ 10.868.226,35
R$ 979,04
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
4
29,43%
Fundo/Casca
ANGOPHORA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
08.999.309/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ANGOPHORA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
08.999.309/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.868.226,35 | R$ 979,044411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 10.858.301,55 | R$ 978,150353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.848.095,32 | R$ 977,230944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.837.690,65 | R$ 976,293658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 10.827.572,37 | R$ 975,382171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 10.817.938,24 | R$ 974,514298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 10.807.667,81 | R$ 973,589105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 10.797.494,25 | R$ 972,672638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 10.787.686,84 | R$ 971,789156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 10.776.923,44 | R$ 970,819554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 10.767.066,41 | R$ 969,931602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 10.757.003,93 | R$ 969,025142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 10.747.125,56 | R$ 968,135267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 10.737.097,15 | R$ 967,231875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 10.726.645,33 | R$ 966,290342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 10.716.436,06 | R$ 965,370659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 10.707.129,07 | R$ 964,532255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 10.697.153,09 | R$ 963,633587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 10.687.290,04 | R$ 962,745092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 10.676.907,79 | R$ 961,809826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 10.666.731,96 | R$ 960,893155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 10.656.676,43 | R$ 959,987321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |