Patrimônio líquido
R$ 11.166.749,89
classe
R$ 11.166.749,89
R$ 1.005,94
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
4
28,41%
Fundo/Casca
ANGOPHORA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
08.999.309/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ANGOPHORA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
08.999.309/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.166.749,89 | R$ 1.005,936361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 11.157.274,49 | R$ 1.005,082787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 11.147.709,42 | R$ 1.004,221135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 11.139.325,18 | R$ 1.003,465856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 11.129.826,57 | R$ 1.002,610191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 11.121.059,25 | R$ 1.001,820403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 11.111.645,79 | R$ 1.000,972409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 11.102.134,30 | R$ 1.000,115583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 11.092.793,96 | R$ 999,274176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 11.083.448,36 | R$ 998,432295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 11.073.943,83 | R$ 997,576096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 11.064.907,97 | R$ 996,762117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 11.055.324,09 | R$ 995,898771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 11.045.393,65 | R$ 995,004205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 11.035.513,94 | R$ 994,114209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 11.025.658,44 | R$ 993,226395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 11.015.784,90 | R$ 992,336955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 11.005.896,52 | R$ 991,446178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 10.996.185,49 | R$ 990,571378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 10.986.396,47 | R$ 989,689551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 10.976.980,12 | R$ 988,841297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 10.967.420,77 | R$ 987,980160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |