Patrimônio líquido
R$ 552.966.257,51
classe
R$ 552.966.257,51
R$ 545,41
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
34
14,22%
Fundo/Casca
SANTANDER ANS BR RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
09.130.438/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ANS BR RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
09.130.438/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 552.966.257,51 | R$ 545,411564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 552.690.312,76 | R$ 545,139389 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 551.913.245,62 | R$ 544,865860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 551.633.725,91 | R$ 544,589909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 551.335.499,49 | R$ 544,295491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 551.048.654,96 | R$ 544,012309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 550.768.505,30 | R$ 543,735737 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 550.403.447,53 | R$ 543,459213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 550.122.345,30 | R$ 543,181657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 549.842.432,23 | R$ 542,905275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 549.566.680,17 | R$ 542,633002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 549.283.778,81 | R$ 542,353670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 549.001.940,01 | R$ 542,075387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 548.719.309,41 | R$ 541,796323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 548.439.308,31 | R$ 541,519854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 548.159.254,08 | R$ 541,243333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 547.872.559,21 | R$ 540,960255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 547.591.996,54 | R$ 540,683233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 547.307.350,83 | R$ 540,402178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 547.028.563,88 | R$ 540,126908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 546.753.558,19 | R$ 539,855372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 546.472.985,92 | R$ 539,578340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |