Patrimônio líquido
R$ 562.459.473,03
classe
R$ 562.459.473,03
R$ 553,35
02/10/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
34
13,98%
Fundo/Casca
SANTANDER ANS BR RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
09.130.438/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ANS BR RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
09.130.438/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 562.459.473,03 | R$ 553,353088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/10/2026 | R$ 562.199.312,68 | R$ 553,097139 | R$ 0,00 | R$ 1.509,79 | 34 |
| 30/09/2026 | R$ 561.945.207,03 | R$ 552,845663 | R$ 0,00 | R$ 13.084,05 | 34 |
| 29/09/2026 | R$ 561.697.368,30 | R$ 552,588971 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/09/2026 | R$ 560.462.945,38 | R$ 552,357938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/09/2026 | R$ 560.234.528,06 | R$ 552,132824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/09/2026 | R$ 560.000.295,46 | R$ 551,901979 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/09/2026 | R$ 558.737.292,80 | R$ 551,642316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/09/2026 | R$ 558.473.148,31 | R$ 551,381526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/09/2026 | R$ 558.203.641,15 | R$ 551,115441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/09/2026 | R$ 557.931.070,13 | R$ 550,846331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/09/2026 | R$ 557.661.325,94 | R$ 550,580012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/09/2026 | R$ 557.385.995,09 | R$ 550,308177 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 15/09/2026 | R$ 556.112.736,97 | R$ 550,037904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/09/2026 | R$ 555.838.539,31 | R$ 549,766702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/09/2026 | R$ 555.564.600,09 | R$ 549,495755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/09/2026 | R$ 555.290.021,88 | R$ 549,224176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/09/2026 | R$ 555.016.304,93 | R$ 548,953449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 08/09/2026 | R$ 554.747.926,76 | R$ 548,688003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/09/2026 | R$ 554.477.803,54 | R$ 548,420830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/09/2026 | R$ 554.208.331,16 | R$ 548,154302 | R$ 500.000,00 | R$ 2.010.445,75 | 34 |
| 02/09/2026 | R$ 555.444.880,48 | R$ 547,884134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |