Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI INFRA FIDC

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

07.084.253/0001-30

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 67.494.947,93

Valor da cota

R$ 11.249,16

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MULTI INFRA FIDC

07.084.253/0001-30

FIDC

SINGULARE

LAV ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI INFRA FIDC

07.084.253/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 23h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 67.494.947,93	R$ 11.249,157982	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/08/2026	R$ 67.422.926,42	R$ 11.237,154397	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/08/2026	R$ 67.407.561,52	R$ 11.234,593581	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2026	R$ 67.245.776,39	R$ 11.207,629392	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/08/2026	R$ 67.282.363,81	R$ 11.213,727296	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/08/2026	R$ 67.251.873,78	R$ 11.208,645624	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/08/2026	R$ 67.209.226,76	R$ 11.201,537787	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/08/2026	R$ 67.175.549,69	R$ 11.195,924942	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2026	R$ 67.168.963,25	R$ 11.194,827202	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/08/2026	R$ 67.049.878,65	R$ 11.174,979769	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/08/2026	R$ 67.077.929,12	R$ 11.179,654847	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/08/2026	R$ 67.038.823,22	R$ 11.173,137197	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/08/2026	R$ 66.999.979,30	R$ 11.166,663211	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2026	R$ 66.817.883,35	R$ 11.136,313886	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2026	R$ 66.828.257,17	R$ 11.138,042856	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2026	R$ 66.725.970,39	R$ 11.120,995059	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2026	R$ 66.764.244,83	R$ 11.127,374132	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/07/2026	R$ 66.757.207,52	R$ 11.126,201247	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2026	R$ 66.736.657,64	R$ 11.122,776267	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/07/2026	R$ 66.660.688,31	R$ 11.110,114712	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2026	R$ 66.641.858,12	R$ 11.106,976347	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/07/2026	R$ 66.655.286,49	R$ 11.109,214409	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.