Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI ML MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.163.044/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,52

25/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-83,35%

Estruturação da classe

FC FI ML MULTIMERCADO CRED PRIV IE

09.163.044/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

FC FI ML MULTIMERCADO CRED PRIV IE

09.163.044/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,520464	R$ 0,00	R$ 1.798.778,74	0
24/04/2024	R$ 1.798.379,12	R$ 0,520349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 1.805.669,65	R$ 0,523958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 1.810.489,50	R$ 0,523853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 1.810.125,15	R$ 0,523747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 1.809.792,07	R$ 0,523651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 1.809.424,74	R$ 0,523545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 1.809.058,34	R$ 0,523439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 1.808.694,41	R$ 0,523333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 1.808.322,51	R$ 0,523226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 1.807.960,14	R$ 0,523121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 1.807.600,93	R$ 0,523017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 1.807.239,25	R$ 0,522912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 1.806.881,57	R$ 0,522809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 1.806.526,84	R$ 0,522706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 1.806.405,20	R$ 0,522671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 1.806.041,32	R$ 0,522566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 1.805.688,67	R$ 0,522464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 1.805.329,40	R$ 0,522360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 1.804.966,33	R$ 0,522255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 1.804.632,79	R$ 0,522158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 1.804.258,77	R$ 0,522050	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.