Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT CRED PRIV MONTREAL INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.165.746/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,57

08/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,48%

Estruturação da classe

FC FI MULT CRED PRIV MONTREAL INV EXT

09.165.746/0001-20

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLATINUM EXOCORTEX

FC FI MULT CRED PRIV MONTREAL INV EXT

09.165.746/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2018	R$ 0,00	R$ 2,572001	R$ 0,00	R$ 238.174,40	0
07/02/2018	R$ 24.413,45	R$ 2,636367	R$ 0,00	R$ 520.942,28	1
06/02/2018	R$ 544.054,78	R$ 2,630078	R$ 0,00	R$ 721.993,71	1
05/02/2018	R$ 1.265.913,77	R$ 2,629798	R$ 0,00	R$ 104.591,84	3
02/02/2018	R$ 1.370.306,13	R$ 2,629416	R$ 0,00	R$ 1.023.450,21	4
01/02/2018	R$ 2.393.611,52	R$ 2,629257	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2018	R$ 2.393.044,23	R$ 2,628633	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2018	R$ 2.392.621,23	R$ 2,628169	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2018	R$ 2.392.151,24	R$ 2,627653	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2018	R$ 2.391.814,59	R$ 2,627283	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2018	R$ 2.391.012,88	R$ 2,626402	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2018	R$ 2.390.542,54	R$ 2,625885	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2018	R$ 2.389.688,76	R$ 2,624948	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2018	R$ 2.389.587,16	R$ 2,624836	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/01/2018	R$ 2.389.174,68	R$ 2,624383	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/01/2018	R$ 2.388.671,88	R$ 2,623831	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2018	R$ 2.388.241,25	R$ 2,623358	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2018	R$ 2.387.794,89	R$ 2,622867	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/01/2018	R$ 2.387.290,04	R$ 2,622313	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/01/2018	R$ 2.386.761,40	R$ 2,621732	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/01/2018	R$ 2.386.313,11	R$ 2,621240	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/01/2018	R$ 2.385.963,52	R$ 2,620856	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.