Patrimônio líquido
R$ 52.420.618,73
classe
R$ 52.420.618,73
R$ 5,01
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,81%
Fundo/Casca
FC FIF MULT CRED PRIV TARGET IE – RESP LIMITADA
09.165.736/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLATINUM EXOCORTEX
Classe
FC FIF MULT CRED PRIV TARGET IE – RESP LIMITADA
09.165.736/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.420.618,73 | R$ 5,010784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.401.839,37 | R$ 5,008989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.318.402,58 | R$ 5,001014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.316.670,64 | R$ 5,000848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.301.558,81 | R$ 4,999404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.304.478,46 | R$ 4,999683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.299.598,98 | R$ 4,999216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.298.509,42 | R$ 4,999112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.509.701,17 | R$ 5,019300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.504.429,51 | R$ 5,018796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.630.702,39 | R$ 5,030866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.756.816,86 | R$ 5,042921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.742.443,49 | R$ 5,041547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.718.835,59 | R$ 5,039290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.691.853,37 | R$ 5,036711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.629.296,05 | R$ 5,030732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.396.767,41 | R$ 5,008505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.556.762,83 | R$ 5,023798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.471.150,90 | R$ 5,015615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.346.174,41 | R$ 5,003668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.455.381,55 | R$ 5,014107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.516.171,76 | R$ 5,019918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |