Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG APOSENTARIA INFLACAO RF FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.892.315/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.350,51

15/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,19%

Estruturação da classe

ICATU SEG APOSENTARIA INFLACAO RF FI

07.892.315/0001-30

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

ICATU SEG APOSENTARIA INFLACAO RF FI

07.892.315/0001-30

IMA-B 5+

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2020	R$ 0,00	R$ 5.350,506861	R$ 0,00	R$ 5.114.830,41	0
14/07/2020	R$ 5.117.796,58	R$ 5.353,609703	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2020	R$ 5.132.376,87	R$ 5.368,861811	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/07/2020	R$ 5.149.095,28	R$ 5.386,350557	R$ 0,00	R$ 1.002,02	7
09/07/2020	R$ 5.115.927,39	R$ 5.350,613202	R$ 0,00	R$ 2.000,00	7
08/07/2020	R$ 5.085.439,06	R$ 5.316,647847	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/07/2020	R$ 5.070.983,36	R$ 5.301,534922	R$ 6.204,00	R$ 0,00	7
06/07/2020	R$ 5.085.982,59	R$ 5.323,729262	R$ 0,00	R$ 17.566,47	7
03/07/2020	R$ 5.078.519,69	R$ 5.297,620092	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/07/2020	R$ 5.039.810,47	R$ 5.257,240860	R$ 1.231,00	R$ 0,00	7
01/07/2020	R$ 5.037.324,75	R$ 5.255,931667	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2020	R$ 4.973.021,99	R$ 5.188,838334	R$ 1.031,00	R$ 0,00	7
29/06/2020	R$ 4.946.800,48	R$ 5.162,549140	R$ 1.064,00	R$ 0,00	7
26/06/2020	R$ 4.906.375,14	R$ 5.121,462266	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/06/2020	R$ 4.933.913,23	R$ 5.150,207579	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/06/2020	R$ 4.881.889,36	R$ 5.095,903071	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/06/2020	R$ 4.912.115,86	R$ 5.127,454645	R$ 1.255,00	R$ 0,00	7
22/06/2020	R$ 4.873.715,38	R$ 5.088,670862	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/06/2020	R$ 4.923.987,18	R$ 5.141,159899	R$ 0,00	R$ 4.206,03	7
18/06/2020	R$ 4.932.360,98	R$ 5.145,507827	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/06/2020	R$ 4.973.430,97	R$ 5.188,352614	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/06/2020	R$ 4.931.902,27	R$ 5.145,029295	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.