Patrimônio líquido
R$ 1.313.252,32
classe
R$ 1.313.252,32
R$ 3,95
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
9,31%
Fundo/Casca
ICATU SEG ESTRATEGIA 2020 SILVER FIF MULT RESP LIMITADA
07.889.693/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ICATU SEG PREV ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIF MULT RESP LIMITADA
07.889.693/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.313.252,32 | R$ 3,946317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.312.750,07 | R$ 3,944808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.312.087,85 | R$ 3,942818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.311.453,22 | R$ 3,940911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.310.734,73 | R$ 3,938752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.310.528,95 | R$ 3,938134 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.310.287,09 | R$ 3,937709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.309.752,32 | R$ 3,936102 | R$ 1.193,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.308.322,91 | R$ 3,935392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.307.912,59 | R$ 3,934157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.307.169,47 | R$ 3,931922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.306.873,64 | R$ 3,931032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.306.390,13 | R$ 3,929578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.306.048,82 | R$ 3,928551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.305.274,80 | R$ 3,926223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.304.687,81 | R$ 3,924457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.303.918,31 | R$ 3,922143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.303.335,42 | R$ 3,920389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.302.648,00 | R$ 3,918322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.301.680,15 | R$ 3,915410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.300.393,13 | R$ 3,911539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.300.431,71 | R$ 3,911655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |