Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,15
12/05/2025
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
4,89%
Fundo/Casca
CSHG VILA ASSUN FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.150.710/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VILA ASSUN FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.150.710/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,149442 | R$ 0,00 | R$ 6.943.826,06 | 0 |
| 09/05/2025 | R$ 6.950.990,97 | R$ 5,154755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 6.947.258,24 | R$ 5,151987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 6.943.619,83 | R$ 5,149289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 6.940.827,63 | R$ 5,147218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 6.930.932,89 | R$ 5,139880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 6.926.711,14 | R$ 5,136750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.926.001,36 | R$ 5,136223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 6.922.256,65 | R$ 5,133446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 6.921.451,39 | R$ 5,132849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 6.914.965,60 | R$ 5,128039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 6.912.873,96 | R$ 5,126488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 6.904.339,58 | R$ 5,120159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 6.905.224,80 | R$ 5,120816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 6.897.281,22 | R$ 5,114925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 6.894.223,51 | R$ 5,112657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 6.885.814,45 | R$ 5,106421 | R$ 0,00 | R$ 836.093,69 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 7.719.331,46 | R$ 5,104717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 7.713.955,97 | R$ 5,101163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 7.708.433,31 | R$ 5,097511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 7.697.793,58 | R$ 5,090475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 7.707.468,97 | R$ 5,096873 | R$ 0,00 | R$ 3.301.592,51 | 2 |